指数型
中高风险(R4)
10.78%
近一年涨跌幅
1.4855
净值 (2025-07-21)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.54
过去一周
0.64
过去一月
5.23
过去一季
19.16
过去半年
2.17
过去一年
10.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.55
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.4855
1.4855
2025-07-18
1.4844
1.4844
2025-07-17
1.4847
1.4847
2025-07-16
1.4768
1.4768
2025-07-15
1.4715
1.4715
2025-07-14
1.4760
1.4760
2025-07-11
1.4745
1.4745
2025-07-10
1.4807
1.4807
2025-07-09
1.4777
1.4777
2025-07-08
1.4671
1.4671
2025-07-07
1.4684
1.4684
2025-07-04
1.4780
1.4780
2025-07-03
1.4775
1.4775
2025-07-02
1.4668
1.4668
2025-07-01
1.4594
1.4594
2025-06-30
1.4614
1.4614
2025-06-27
1.4551
1.4551
2025-06-26
1.4476
1.4476
2025-06-25
1.4375
1.4375
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018065
基金合同生效日:
2023-05-10
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-10 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666