(基金代码:017912)
混合型
中风险(R3)
5.72%
近一年涨跌幅
1.0556
净值 (2024-12-20)
0.23%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.33
过去一周
-0.19
过去一月
1.38
过去一季
2.95
过去半年
3.58
过去一年
5.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.56
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0556
1.0556
2024-12-19
1.0532
1.0532
2024-12-18
1.0526
1.0526
2024-12-17
1.0536
1.0536
2024-12-16
1.0593
1.0593
2024-12-13
1.0576
1.0576
2024-12-12
1.0581
1.0581
2024-12-11
1.0551
1.0551
2024-12-10
1.0528
1.0528
2024-12-09
1.0493
1.0493
2024-12-06
1.0477
1.0477
2024-12-05
1.0469
1.0469
2024-12-04
1.0456
1.0456
2024-12-03
1.0465
1.0465
2024-12-02
1.0458
1.0458
2024-11-29
1.0433
1.0433
2024-11-28
1.0419
1.0419
2024-11-27
1.0415
1.0415
2024-11-26
1.0406
1.0406
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
12.67
债券
65.75
现金
16.78
其他
4.8
前10大股持仓占比: 2.42%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
142,602.00
0.18
B 采矿业股票市值
560,110.00
0.69
C 制造业股票市值
6,546,092.00
8.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
202,466.00
0.25
E 建筑业股票市值
337,680.00
0.42
F 批发和零售业股票市值
209,410.00
0.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
243,249.00
0.30
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
580,437.00
0.72
J 金融业股票市值
1,008,701.00
1.24
K 房地产业股票市值
127,518.00
0.16
L 租赁和商务服务业股票市值
147,549.00
0.18
M 科学研究和技术服务业股票市值
87,880.00
0.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
316,908.00
0.39
P 教育股票市值
29,520.00
0.04
Q 卫生和社会工作股票市值
25,456.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值
131,682.00
0.16
合计
10,697,260.00
13.20
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
0.90
300760
迈瑞医疗
0.25
600519
贵州茅台
0.22
300308
中际旭创
0.21
601857
中国石油
0.15
300498
温氏股份
0.15
000157
中联重科
0.14
300274
阳光电源
0.14
601288
农业银行
0.13
300433
蓝思科技
0.13
推荐基金