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2026-08-21
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2026-08-20
1.1458
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2026-08-19
1.1422
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2026-08-18
1.1599
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2026-08-17
1.1601
1.1601
2026-08-14
1.1523
1.1523
2026-08-13
1.1488
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2026-08-12
1.1483
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2026-08-05
1.1366
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2026-08-04
1.1308
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1.1207
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2026-07-31
1.1221
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2026-07-30
1.1139
1.1139
2026-07-29
1.1201
1.1201
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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