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过去一月
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过去半年
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过去一年
9.19
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-29
1.1347
1.1347
2026-04-28
1.1303
1.1303
2026-04-27
1.1316
1.1316
2026-04-24
1.1310
1.1310
2026-04-23
1.1347
1.1347
2026-04-22
1.1397
1.1397
2026-04-21
1.1339
1.1339
2026-04-20
1.1305
1.1305
2026-04-17
1.1292
1.1292
2026-04-16
1.1249
1.1249
2026-04-15
1.1181
1.1181
2026-04-14
1.1205
1.1205
2026-04-13
1.1141
1.1141
2026-04-10
1.1123
1.1123
2026-04-09
1.1039
1.1039
2026-04-08
1.1067
1.1067
2026-04-07
1.0900
1.0900
2026-04-03
1.0863
1.0863
2026-04-02
1.0904
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
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