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（基金代码：017912）
混合型
中风险(R3)
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2.62%
近一年涨跌幅
1.0477
净值 （2025-06-11）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.68
过去一周
0.31
过去一月
0.43
过去一季
-0.47
过去半年
-0.70
过去一年
2.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.77
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0477
1.0477
2025-06-10
1.0468
1.0468
2025-06-09
1.0479
1.0479
2025-06-06
1.0461
1.0461
2025-06-05
1.0450
1.0450
2025-06-04
1.0445
1.0445
2025-06-03
1.0438
1.0438
2025-05-30
1.0428
1.0428
2025-05-29
1.0431
1.0431
2025-05-28
1.0421
1.0421
2025-05-27
1.0426
1.0426
2025-05-26
1.0422
1.0422
2025-05-23
1.0418
1.0418
2025-05-22
1.0427
1.0427
2025-05-21
1.0438
1.0438
2025-05-20
1.0450
1.0450
2025-05-19
1.0440
1.0440
2025-05-16
1.0437
1.0437
2025-05-15
1.0433
1.0433
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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