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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
指数型
中高风险(R4)
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-2.38
%
近一年涨跌幅
1.1967
净值 （2026-03-03）
-3.10%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
-6.33
过去一月
-3.40
过去一季
-3.04
过去半年
-4.20
过去一年
-2.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.67
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1967
1.1967
2026-03-02
1.2350
1.2350
2026-02-27
1.2593
1.2593
2026-02-26
1.2533
1.2533
2026-02-25
1.2769
1.2769
2026-02-24
1.2776
1.2776
2026-02-13
1.2830
1.2830
2026-02-12
1.2900
1.2900
2026-02-11
1.3037
1.3037
2026-02-10
1.3109
1.3109
2026-02-09
1.2986
1.2986
2026-02-06
1.2781
1.2781
2026-02-05
1.2824
1.2824
2026-02-04
1.2489
1.2489
2026-02-03
1.2388
1.2388
2026-02-02
1.2253
1.2253
2026-01-30
1.2332
1.2332
2026-01-29
1.2617
1.2617
2026-01-28
1.2448
1.2448
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.29
现金
4.05
其他
93.66
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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