17.20%
近一年涨跌幅
1.3109
净值 (2026-02-10)
0.95%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.76
过去一周
5.82
过去一月
8.86
过去一季
3.40
过去半年
7.79
过去一年
17.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.09
日期
净值
累计净值
2026-02-10
1.3109
1.3109
2026-02-09
1.2986
1.2986
2026-02-06
1.2781
1.2781
2026-02-05
1.2824
1.2824
2026-02-04
1.2489
1.2489
2026-02-03
1.2388
1.2388
2026-02-02
1.2253
1.2253
2026-01-30
1.2332
1.2332
2026-01-29
1.2617
1.2617
2026-01-28
1.2448
1.2448
2026-01-27
1.2317
1.2317
2026-01-26
1.2281
1.2281
2026-01-23
1.2362
1.2362
2026-01-22
1.2310
1.2310
2026-01-21
1.2203
1.2203
2026-01-20
1.2213
1.2213
2026-01-19
1.2035
1.2035
2026-01-16
1.2039
1.2039
2026-01-15
1.2100
1.2100
截止日期:2026-02-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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