44.43%
近一年涨跌幅
1.0945
净值 (2025-02-11)
-2.15%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
5.24
过去一月
11.60
过去一季
0.97
过去半年
32.22
过去一年
44.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.45
日期
净值
累计净值
2025-02-11
1.0945
1.0945
2025-02-10
1.1185
1.1185
2025-02-07
1.1142
1.1142
2025-02-06
1.0932
1.0932
2025-02-05
1.0762
1.0762
2025-01-27
1.0400
1.0400
2025-01-24
1.0294
1.0294
2025-01-23
1.0099
1.0099
2025-01-22
1.0203
1.0203
2025-01-21
1.0423
1.0423
2025-01-20
1.0311
1.0311
2025-01-17
1.0069
1.0069
2025-01-16
1.0031
1.0031
2025-01-15
0.9906
0.9906
2025-01-14
0.9925
0.9925
2025-01-13
0.9667
0.9667
2025-01-10
0.9807
0.9807
2025-01-09
0.9951
0.9951
2025-01-08
0.9927
0.9927
截止日期:2025-02-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金