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华夏聚利债券C
（基金代码：017771）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
21.74
%
近一年涨跌幅
2.0675
净值 （2025-10-31）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.77
过去一周
0.61
过去一月
-0.56
过去一季
9.52
过去半年
16.76
过去一年
21.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.76
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.0675
2.0675
2025-10-30
2.0689
2.0689
2025-10-29
2.0830
2.0830
2025-10-28
2.0639
2.0639
2025-10-27
2.0666
2.0666
2025-10-24
2.0549
2.0549
2025-10-23
2.0274
2.0274
2025-10-22
2.0301
2.0301
2025-10-21
2.0388
2.0388
2025-10-20
2.0100
2.0100
2025-10-17
2.0105
2.0105
2025-10-16
2.0381
2.0381
2025-10-15
2.0614
2.0614
2025-10-14
2.0453
2.0453
2025-10-13
2.0739
2.0739
2025-10-10
2.0728
2.0728
2025-10-09
2.0981
2.0981
2025-09-30
2.0791
2.0791
2025-09-29
2.0542
2.0542
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.14
债券
93.08
现金
1.39
其他
0.39
前10大股持仓占比： 5.2%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
45,988,524.28
5.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
45,988,524.28
5.19
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
400,000
41,540,328.77
4.69
2
118055
伟测转债
157,420
27,926,049.23
3.15
3
127084
柳工转2
144,080
23,093,438.45
2.61
4
019773
25国债08
220,000
22,139,552.33
2.50
5
118025
奕瑞转债
157,460
21,403,486.03
2.41
-
-
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