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2026-08-03
1.0063
1.0063
2026-07-31
1.0098
1.0098
2026-07-30
1.0010
1.0010
2026-07-29
1.0113
1.0113
2026-07-28
0.9927
0.9927
2026-07-27
1.0159
1.0159
2026-07-24
0.9974
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2026-07-23
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2026-07-22
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2026-07-14
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2026-07-13
0.9835
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2026-07-10
1.0073
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2026-07-09
1.0193
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2026-07-08
1.0215
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截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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