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--
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2025-12-12
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2025-12-11
1.0538
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2025-12-10
1.0632
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2025-12-09
1.0511
1.0511
2025-12-08
1.0623
1.0623
2025-12-05
1.0649
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2025-12-04
1.0586
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2025-12-03
1.0420
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2025-12-02
1.0434
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2025-12-01
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2025-11-28
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2025-11-25
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2025-11-24
1.0177
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2025-11-21
1.0075
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2025-11-20
1.0249
1.0249
2025-11-19
1.0312
1.0312
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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