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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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2025-11-21
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1.0075
2025-11-20
1.0249
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2025-11-19
1.0312
1.0312
2025-11-18
1.0273
1.0273
2025-11-17
1.0474
1.0474
2025-11-14
1.0559
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2025-11-13
1.0695
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2025-11-12
1.0670
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2025-11-11
1.0689
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2025-11-10
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
1.0858
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2025-11-04
1.0800
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2025-11-03
1.0872
1.0872
2025-10-31
1.0814
1.0814
2025-10-30
1.0867
1.0867
2025-10-29
1.0889
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2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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