2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.7678 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.09% |
| 成立日： | 2023-02-15 |
| 今年以来收益： | -12.26% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.69% |
| 成立以来收益： | -23.22% |
| 基金经理： | 连骁 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 国金证券 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.29 | 过去一周 | -0.93 |
| 过去一月 | -6.35 |
| 过去一季 | 2.44 |
| 过去半年 | -11.24 |
| 过去一年 | -11.72 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -22.37 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-02-15起，任期回报 -22.37%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.55 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.20 |
| 其他 | 1.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 180,164,164.70 | 78.26 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,912,602.00 | 0.83 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 182,076,766.70 | 79.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601689 | 拓普集团 | 9.46 |
| 02015 | 理想汽车－Ｗ | 9.07 |
| 09868 | 小鹏汽车－Ｗ | 4.72 |
| 301398 | 星源卓镁 | 4.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 4.16 |
| 601799 | 星宇股份 | 4.13 |
| 603596 | 伯特利 | 4.05 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3.15 |
| 600933 | 爱柯迪 | 3.15 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.13 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601689
|
拓普集团
|
27,192,713.08
|
11.81
|
|
2
|
603009
|
北特科技
|
23,745,103.50
|
10.31
|
|
3
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
23,357,411.37
|
10.15
|
|
4
|
605133
|
嵘泰股份
|
22,734,424.58
|
9.88
|
|
5
|
000700
|
模塑科技
|
21,172,612.64
|
9.20
|
|
6
|
301398
|
星源卓镁
|
21,027,495.00
|
9.13
|
|
7
|
603596
|
伯特利
|
20,664,452.64
|
8.98
|
|
8
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
20,032,876.57
|
8.70
|
|
9
|
00558
|
力劲科技
|
19,625,707.58
|
8.53
|
|
10
|
603239
|
浙江仙通
|
18,488,045.00
|
8.03
|
|
11
|
603040
|
新坐标
|
17,688,268.22
|
7.68
|
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
16,616,611.00
|
7.22
|
|
13
|
688326
|
经纬恒润
|
16,361,311.38
|
7.11
|
|
14
|
603179
|
新泉股份
|
15,576,962.47
|
6.77
|
|
15
|
600166
|
福田汽车
|
15,418,885.00
|
6.70
|
|
16
|
300580
|
贝斯特
|
15,000,271.18
|
6.52
|
|
17
|
600933
|
爱柯迪
|
14,776,762.90
|
6.42
|
|
18
|
605319
|
无锡振华
|
14,567,209.00
|
6.33
|
|
19
|
001311
|
多利科技
|
13,813,741.51
|
6.00
|
|
20
|
603129
|
春风动力
|
13,295,798.00
|
5.78
|
|
21
|
002997
|
瑞鹄模具
|
12,771,127.80
|
5.55
|
|
22
|
601633
|
长城汽车
|
12,733,343.00
|
5.53
|
|
23
|
002920
|
德赛西威
|
12,705,458.40
|
5.52
|
|
24
|
688071
|
华依科技
|
11,900,297.54
|
5.17
|
|
25
|
601799
|
星宇股份
|
10,683,255.10
|
4.64
|
|
26
|
600733
|
北汽蓝谷
|
10,639,385.04
|
4.62
|
|
27
|
300750
|
宁德时代
|
9,884,843.40
|
4.29
|
|
28
|
002906
|
华阳集团
|
9,706,637.73
|
4.22
|
|
29
|
603088
|
宁波精达
|
8,324,748.00
|
3.62
|
|
30
|
603728
|
鸣志电器
|
7,737,145.00
|
3.36
|
|
31
|
301181
|
标榜股份
|
7,408,630.00
|
3.22
|
|
32
|
603197
|
保隆科技
|
7,260,695.00
|
3.15
|
|
33
|
600066
|
宇通客车
|
7,207,519.00
|
3.13
|
|
34
|
601717
|
郑煤机
|
6,770,489.25
|
2.94
|
|
35
|
300863
|
卡倍亿
|
6,583,386.17
|
2.86
|
|
36
|
300258
|
精锻科技
|
6,491,457.00
|
2.82
|
|
37
|
000581
|
威孚高科
|
6,202,941.00
|
2.69
|
|
38
|
301039
|
中集车辆
|
6,156,176.00
|
2.67
|
|
39
|
300375
|
鹏翎股份
|
6,125,508.00
|
2.66
|
|
40
|
002182
|
宝武镁业
|
6,019,194.00
|
2.61
|
|
41
|
688582
|
芯动联科
|
5,494,461.69
|
2.39
|
|
42
|
605088
|
冠盛股份
|
5,408,534.00
|
2.35
|
|
43
|
603768
|
常青股份
|
5,354,944.00
|
2.33
|
|
44
|
603786
|
科博达
|
5,270,336.00
|
2.29
|
|
45
|
300547
|
川环科技
|
5,134,297.76
|
2.23
|
|
46
|
688012
|
中微公司
|
4,966,732.20
|
2.16
|
|
47
|
09863
|
零跑汽车
|
4,791,684.56
|
2.08
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
605133
|
嵘泰股份
|
21,298,431.06
|
9.25
|
|
2
|
000700
|
模塑科技
|
19,700,655.78
|
8.56
|
|
3
|
603009
|
北特科技
|
17,917,801.00
|
7.78
|
|
4
|
603040
|
新坐标
|
17,523,159.13
|
7.61
|
|
5
|
603239
|
浙江仙通
|
15,660,530.00
|
6.80
|
|
6
|
600166
|
福田汽车
|
14,511,444.00
|
6.30
|
|
7
|
605319
|
无锡振华
|
13,117,442.00
|
5.70
|
|
8
|
300580
|
贝斯特
|
12,883,721.00
|
5.60
|
|
9
|
00558
|
力劲科技
|
12,477,861.48
|
5.42
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
12,338,142.00
|
5.36
|
|
11
|
001311
|
多利科技
|
11,418,028.04
|
4.96
|
|
12
|
301398
|
星源卓镁
|
11,280,280.96
|
4.90
|
|
13
|
603179
|
新泉股份
|
11,042,747.60
|
4.80
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
10,309,685.00
|
4.48
|
|
15
|
603596
|
伯特利
|
10,263,324.00
|
4.46
|
|
16
|
688326
|
经纬恒润
|
9,887,694.46
|
4.30
|
|
17
|
688071
|
华依科技
|
8,925,127.81
|
3.88
|
|
18
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
8,439,232.47
|
3.67
|
|
19
|
601689
|
拓普集团
|
7,600,538.00
|
3.30
|
|
20
|
603088
|
宁波精达
|
7,387,712.60
|
3.21
|
|
21
|
301181
|
标榜股份
|
7,303,515.15
|
3.17
|
|
22
|
600933
|
爱柯迪
|
6,950,726.00
|
3.02
|
|
23
|
600733
|
北汽蓝谷
|
6,830,615.00
|
2.97
|
|
24
|
603768
|
常青股份
|
6,608,125.00
|
2.87
|
|
25
|
002997
|
瑞鹄模具
|
6,394,798.00
|
2.78
|
|
26
|
600066
|
宇通客车
|
6,218,666.00
|
2.70
|
|
27
|
300863
|
卡倍亿
|
6,195,190.30
|
2.69
|
|
28
|
002906
|
华阳集团
|
6,063,402.99
|
2.63
|
|
29
|
601717
|
郑煤机
|
6,013,206.00
|
2.61
|
|
30
|
300375
|
鹏翎股份
|
5,738,696.46
|
2.49
|
|
31
|
300750
|
宁德时代
|
5,711,400.40
|
2.48
|
|
32
|
002920
|
德赛西威
|
5,679,034.00
|
2.47
|
|
33
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
5,539,678.52
|
2.41
|
|
34
|
002182
|
宝武镁业
|
5,031,937.00
|
2.19
|
|
35
|
09863
|
零跑汽车
|
4,751,627.48
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
252,264.40
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,538,737.16
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
30,112.70
|
|
应收申购款
|
56,146.03
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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4,145
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63,228.08
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26,304,833.61
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10.04
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235,775,559.82
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89.96
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0.00
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0.00
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2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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