(基金代码:017721)
混合型
中高风险(R4)
33.30%
近一年涨跌幅
0.9963
净值 (2025-06-12)
-1.30%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.92
过去一周
-1.38
过去一月
-0.64
过去一季
-1.99
过去半年
13.40
过去一年
33.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.37
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9963
0.9963
2025-06-11
1.0094
1.0094
2025-06-10
0.9999
0.9999
2025-06-09
1.0041
1.0041
2025-06-06
0.9995
0.9995
2025-06-05
1.0102
1.0102
2025-06-04
0.9989
0.9989
2025-06-03
0.9924
0.9924
2025-05-30
0.9883
0.9883
2025-05-29
1.0019
1.0019
2025-05-28
0.9872
0.9872
2025-05-27
0.9864
0.9864
2025-05-26
0.9935
0.9935
2025-05-23
1.0269
1.0269
2025-05-22
1.0155
1.0155
2025-05-21
1.0149
1.0149
2025-05-20
1.0088
1.0088
2025-05-19
0.9955
0.9955
2025-05-16
1.0054
1.0054
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核