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（基金代码：017721）
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今年以来
15.09
过去一周
-4.56
过去一月
-6.01
过去一季
-7.40
过去半年
0.95
过去一年
19.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.45
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0245
1.0245
2025-11-20
1.0421
1.0421
2025-11-19
1.0485
1.0485
2025-11-18
1.0446
1.0446
2025-11-17
1.0649
1.0649
2025-11-14
1.0735
1.0735
2025-11-13
1.0873
1.0873
2025-11-12
1.0848
1.0848
2025-11-11
1.0867
1.0867
2025-11-10
1.0898
1.0898
2025-11-07
1.1003
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2025-11-06
1.1179
1.1179
2025-11-05
1.1038
1.1038
2025-11-04
1.0978
1.0978
2025-11-03
1.1052
1.1052
2025-10-31
1.0992
1.0992
2025-10-30
1.1046
1.1046
2025-10-29
1.1069
1.1069
2025-10-28
1.1054
1.1054
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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