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过去一周
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过去一月
2.17
过去一季
20.31
过去半年
16.71
过去一年
2.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.55
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8745
0.8745
2024-12-19
0.8763
0.8763
2024-12-18
0.8720
0.8720
2024-12-17
0.8606
0.8606
2024-12-16
0.8538
0.8538
2024-12-13
0.8604
0.8604
2024-12-12
0.8786
0.8786
2024-12-11
0.8665
0.8665
2024-12-10
0.8722
0.8722
2024-12-09
0.8715
0.8715
2024-12-06
0.8578
0.8578
2024-12-05
0.8504
0.8504
2024-12-04
0.8536
0.8536
2024-12-03
0.8540
0.8540
2024-12-02
0.8513
0.8513
2024-11-29
0.8358
0.8358
2024-11-28
0.8265
0.8265
2024-11-27
0.8367
0.8367
2024-11-26
0.8233
0.8233
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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