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华夏汽车产业混合A (基金代码:017721)

  • 0.7497

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 0.7497 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.35%
    成立日: 2023-02-15
  • 今年以来收益: -14.78%
    过去一年收益: -20.19%
    成立以来收益: -25.03%
  • 基金经理: 连骁
    交易状态: 开放申购
    托管人: 国金证券

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.78
过去一周 0.97
过去一月 -6.32
过去一季 -7.54
过去半年 -15.04
过去一年 -20.19
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -25.03
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

连骁起始日:2023-02-15

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2023-02-15起,任期回报 -25.75%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.96
债券
现金 6.92
其他 0.12
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 161,064,052.52 81.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 609,140.00 0.31
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 547,782.90 0.28
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 7,732,971.00 3.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 169,953,946.42 85.98
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601689 拓普集团 8.20
02015 理想汽车-W 6.89
000625 长安汽车 5.67
600066 宇通客车 5.31
002920 德赛西威 3.53
600660 福耀玻璃 3.53
002997 瑞鹄模具 3.28
603950 长源东谷 3.22
600933 爱柯迪 3.20
603179 新泉股份 3.08
持债明细
华夏汽车产业混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏汽车产业混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601689
拓普集团
27,192,713.08
11.81
2
603009
北特科技
23,745,103.50
10.31
3
02015
理想汽车-W
23,357,411.37
10.15
4
605133
嵘泰股份
22,734,424.58
9.88
5
000700
模塑科技
21,172,612.64
9.20
6
301398
星源卓镁
21,027,495.00
9.13
7
603596
伯特利
20,664,452.64
8.98
8
09868
小鹏汽车-W
20,032,876.57
8.70
9
00558
力劲科技
19,625,707.58
8.53
10
603239
浙江仙通
18,488,045.00
8.03
11
603040
新坐标
17,688,268.22
7.68
12
002594
比亚迪
16,616,611.00
7.22
13
688326
经纬恒润
16,361,311.38
7.11
14
603179
新泉股份
15,576,962.47
6.77
15
600166
福田汽车
15,418,885.00
6.70
16
300580
贝斯特
15,000,271.18
6.52
17
600933
爱柯迪
14,776,762.90
6.42
18
605319
无锡振华
14,567,209.00
6.33
19
001311
多利科技
13,813,741.51
6.00
20
603129
春风动力
13,295,798.00
5.78
21
002997
瑞鹄模具
12,771,127.80
5.55
22
601633
长城汽车
12,733,343.00
5.53
23
002920
德赛西威
12,705,458.40
5.52
24
688071
华依科技
11,900,297.54
5.17
25
601799
星宇股份
10,683,255.10
4.64
26
600733
北汽蓝谷
10,639,385.04
4.62
27
300750
宁德时代
9,884,843.40
4.29
28
002906
华阳集团
9,706,637.73
4.22
29
603088
宁波精达
8,324,748.00
3.62
30
603728
鸣志电器
7,737,145.00
3.36
31
301181
标榜股份
7,408,630.00
3.22
32
603197
保隆科技
7,260,695.00
3.15
33
600066
宇通客车
7,207,519.00
3.13
34
601717
郑煤机
6,770,489.25
2.94
35
300863
卡倍亿
6,583,386.17
2.86
36
300258
精锻科技
6,491,457.00
2.82
37
000581
威孚高科
6,202,941.00
2.69
38
301039
中集车辆
6,156,176.00
2.67
39
300375
鹏翎股份
6,125,508.00
2.66
40
002182
宝武镁业
6,019,194.00
2.61
41
688582
芯动联科
5,494,461.69
2.39
42
605088
冠盛股份
5,408,534.00
2.35
43
603768
常青股份
5,354,944.00
2.33
44
603786
科博达
5,270,336.00
2.29
45
300547
川环科技
5,134,297.76
2.23
46
688012
中微公司
4,966,732.20
2.16
47
09863
零跑汽车
4,791,684.56
2.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
605133
嵘泰股份
21,298,431.06
9.25
2
000700
模塑科技
19,700,655.78
8.56
3
603009
北特科技
17,917,801.00
7.78
4
603040
新坐标
17,523,159.13
7.61
5
603239
浙江仙通
15,660,530.00
6.80
6
600166
福田汽车
14,511,444.00
6.30
7
605319
无锡振华
13,117,442.00
5.70
8
300580
贝斯特
12,883,721.00
5.60
9
00558
力劲科技
12,477,861.48
5.42
10
002594
比亚迪
12,338,142.00
5.36
11
001311
多利科技
11,418,028.04
4.96
12
301398
星源卓镁
11,280,280.96
4.90
13
603179
新泉股份
11,042,747.60
4.80
14
601633
长城汽车
10,309,685.00
4.48
15
603596
伯特利
10,263,324.00
4.46
16
688326
经纬恒润
9,887,694.46
4.30
17
688071
华依科技
8,925,127.81
3.88
18
02015
理想汽车-W
8,439,232.47
3.67
19
601689
拓普集团
7,600,538.00
3.30
20
603088
宁波精达
7,387,712.60
3.21
21
301181
标榜股份
7,303,515.15
3.17
22
600933
爱柯迪
6,950,726.00
3.02
23
600733
北汽蓝谷
6,830,615.00
2.97
24
603768
常青股份
6,608,125.00
2.87
25
002997
瑞鹄模具
6,394,798.00
2.78
26
600066
宇通客车
6,218,666.00
2.70
27
300863
卡倍亿
6,195,190.30
2.69
28
002906
华阳集团
6,063,402.99
2.63
29
601717
郑煤机
6,013,206.00
2.61
30
300375
鹏翎股份
5,738,696.46
2.49
31
300750
宁德时代
5,711,400.40
2.48
32
002920
德赛西威
5,679,034.00
2.47
33
09868
小鹏汽车-W
5,539,678.52
2.41
34
002182
宝武镁业
5,031,937.00
2.19
35
09863
零跑汽车
4,751,627.48
2.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏汽车产业混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
187,592.29
存出保证金
252,264.40
交易性金融资产
216,120,570.33
其中:股票投资
216,120,570.33
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,538,737.16
应收利息
--
应收股利
30,112.70
应收申购款
56,146.03
递延所得税资产
--
其他资产
308,034.87
资产总计
231,020,214.35


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
5,705.06
应付赎回款
176,035.72
应付管理人报酬
244,252.46
应付托管费
40,708.81
应付销售服务费
33,421.08
应付交易费用
163,033.51
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
308,034.87
负债合计
808,158.00


所有者权益
数值(元)
实收基金
262,080,393.43
未分配利润
-31,868,337.08
所有者权益合计
230,212,056.35
负债和所有者权益总计
231,020,214.35
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏汽车产业混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏汽车产业混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏汽车产业混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,145
63,228.08
26,304,833.61
10.04
235,775,559.82
89.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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