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净值 （2025-12-08）
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
13.37
过去一周
-1.79
过去一月
-2.82
过去一季
-10.65
过去半年
-2.33
过去一年
11.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.27
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.1427
1.1427
2025-12-05
1.1393
1.1393
2025-12-04
1.1341
1.1341
2025-12-03
1.1375
1.1375
2025-12-02
1.1505
1.1505
2025-12-01
1.1635
1.1635
2025-11-28
1.1561
1.1561
2025-11-27
1.1529
1.1529
2025-11-26
1.1531
1.1531
2025-11-25
1.1531
1.1531
2025-11-24
1.1432
1.1432
2025-11-21
1.1358
1.1358
2025-11-20
1.1599
1.1599
2025-11-19
1.1637
1.1637
2025-11-18
1.1653
1.1653
2025-11-17
1.1650
1.1650
2025-11-14
1.1799
1.1799
2025-11-13
1.1924
1.1924
2025-11-12
1.1872
1.1872
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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