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30天
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一年
今年
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净值增长率(%)
今年以来
-14.10
过去一周
0.71
过去一月
-2.22
过去一季
-14.25
过去半年
-18.94
过去一年
-18.18
过去三年
2.84
过去五年
--
成立以来
-4.47
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.9553
0.9553
2026-07-24
0.9413
0.9413
2026-07-23
0.9560
0.9560
2026-07-22
0.9505
0.9505
2026-07-21
0.9553
0.9553
2026-07-20
0.9486
0.9486
2026-07-17
0.9509
0.9509
2026-07-16
0.9715
0.9715
2026-07-15
0.9732
0.9732
2026-07-14
0.9595
0.9595
2026-07-13
0.9512
0.9512
2026-07-10
0.9736
0.9736
2026-07-09
0.9792
0.9792
2026-07-08
0.9825
0.9825
2026-07-07
0.9870
0.9870
2026-07-06
0.9987
0.9987
2026-07-03
0.9976
0.9976
2026-07-02
0.9956
0.9956
2026-07-01
1.0026
1.0026
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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