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过去一月
-0.01
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
9.75
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-18
1.0014
1.0014
2026-09-17
0.9882
0.9882
2026-09-16
0.9873
0.9873
2026-09-15
0.9948
0.9948
2026-09-14
1.0025
1.0025
2026-09-11
1.0015
1.0015
2026-09-10
1.0145
1.0145
2026-09-09
1.0251
1.0251
2026-09-08
1.0247
1.0247
2026-09-07
1.0239
1.0239
2026-09-04
1.0255
1.0255
2026-09-03
1.0173
1.0173
2026-09-02
1.0155
1.0155
2026-09-01
1.0258
1.0258
2026-08-31
1.0157
1.0157
2026-08-28
1.0085
1.0085
2026-08-27
1.0059
1.0059
2026-08-26
0.9965
0.9965
2026-08-25
0.9912
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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