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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-12
1.1931
1.1931
2025-06-11
1.1791
1.1791
2025-06-10
1.1672
1.1672
2025-06-09
1.1696
1.1696
2025-06-06
1.1700
1.1700
2025-06-05
1.1890
1.1890
2025-06-04
1.2088
1.2088
2025-06-03
1.1742
1.1742
2025-05-30
1.1446
1.1446
2025-05-29
1.1487
1.1487
2025-05-28
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1.1473
2025-05-27
1.1473
1.1473
2025-05-26
1.1460
1.1460
2025-05-23
1.1433
1.1433
2025-05-22
1.1565
1.1565
2025-05-21
1.1697
1.1697
2025-05-20
1.1734
1.1734
2025-05-19
1.1507
1.1507
2025-05-16
1.1454
1.1454
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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