2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.9280 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.57% |
| 成立日： | 2023-02-21 |
| 今年以来收益： | 14.00% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.52% |
| 成立以来收益： | -7.20% |
| 基金经理： | 徐漫 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 14.00 | 过去一周 | 1.28 |
| 过去一月 | 7.48 |
| 过去一季 | 14.58 |
| 过去半年 | 9.11 |
| 过去一年 | -2.52 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -7.20 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-02-21起，任期回报 -7.20%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.39 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.03 |
| 其他 | 0.58 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 392,665.00 | 2.89 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 6,239,060.27 | 45.94 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 951,904.00 | 7.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 363,132.00 | 2.67 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 566,720.00 | 4.17 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 435,815.00 | 3.21 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 462,000.00 | 3.40 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 546,336.00 | 4.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 249,990.00 | 1.84 |
| 合计 | 10,207,622.27 | 75.15 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 5.78 |
| 300856 | 科思股份 | 4.78 |
| 300783 | 三只松鼠 | 4.21 |
| 301073 | 君亭酒店 | 4.17 |
| 600612 | 老凤祥 | 4.03 |
| 603199 | 九华旅游 | 4.02 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.02 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.99 |
| 301061 | 匠心家居 | 3.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.61 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
816,865.00
|
6.84
|
|
2
|
600859
|
王府井
|
803,659.00
|
6.73
|
|
3
|
300896
|
爱美客
|
732,080.00
|
6.13
|
|
4
|
601111
|
中国国航
|
679,221.00
|
5.69
|
|
5
|
603605
|
珀莱雅
|
667,833.00
|
5.59
|
|
6
|
002345
|
潮宏基
|
636,151.00
|
5.33
|
|
7
|
600754
|
锦江酒店
|
630,195.00
|
5.28
|
|
8
|
09922
|
九毛九
|
612,769.85
|
5.13
|
|
9
|
600223
|
福瑞达
|
577,850.00
|
4.84
|
|
10
|
601607
|
上海医药
|
573,574.00
|
4.80
|
|
11
|
002612
|
朗姿股份
|
572,662.00
|
4.80
|
|
12
|
002867
|
周大生
|
570,321.00
|
4.78
|
|
13
|
000785
|
居然之家
|
566,069.00
|
4.74
|
|
14
|
603377
|
东方时尚
|
562,101.00
|
4.71
|
|
15
|
02273
|
固生堂
|
546,856.40
|
4.58
|
|
16
|
600710
|
苏美达
|
526,395.09
|
4.41
|
|
17
|
600612
|
老凤祥
|
515,977.00
|
4.32
|
|
18
|
300592
|
华凯易佰
|
503,287.00
|
4.21
|
|
19
|
603730
|
岱美股份
|
494,531.00
|
4.14
|
|
20
|
002293
|
罗莱生活
|
493,832.00
|
4.14
|
|
21
|
600861
|
北京人力
|
493,755.00
|
4.13
|
|
22
|
603816
|
顾家家居
|
492,958.00
|
4.13
|
|
23
|
300856
|
科思股份
|
488,924.00
|
4.09
|
|
24
|
600415
|
小商品城
|
426,480.00
|
3.57
|
|
25
|
301004
|
嘉益股份
|
426,144.00
|
3.57
|
|
26
|
002508
|
老板电器
|
409,087.00
|
3.43
|
|
27
|
300662
|
科锐国际
|
403,100.00
|
3.38
|
|
28
|
600009
|
上海机场
|
402,173.00
|
3.37
|
|
29
|
300144
|
宋城演艺
|
400,444.00
|
3.35
|
|
30
|
300955
|
嘉亨家化
|
397,368.00
|
3.33
|
|
31
|
605108
|
同庆楼
|
395,063.00
|
3.31
|
|
32
|
603180
|
金牌厨柜
|
391,192.00
|
3.28
|
|
33
|
000921
|
海信家电
|
375,012.00
|
3.14
|
|
34
|
603885
|
吉祥航空
|
355,389.00
|
2.98
|
|
35
|
002790
|
瑞尔特
|
346,423.00
|
2.90
|
|
36
|
603101
|
汇嘉时代
|
345,055.00
|
2.89
|
|
37
|
002327
|
富安娜
|
329,699.00
|
2.76
|
|
38
|
002714
|
牧原股份
|
322,814.00
|
2.70
|
|
39
|
301073
|
君亭酒店
|
321,793.00
|
2.69
|
|
40
|
600976
|
健民集团
|
321,739.00
|
2.69
|
|
41
|
603725
|
天安新材
|
319,536.00
|
2.68
|
|
42
|
603711
|
香飘飘
|
314,404.00
|
2.63
|
|
43
|
06689
|
洪九果品
|
303,357.32
|
2.54
|
|
44
|
000596
|
古井贡酒
|
302,830.00
|
2.54
|
|
45
|
600827
|
百联股份
|
289,687.00
|
2.43
|
|
46
|
000333
|
美的集团
|
286,629.00
|
2.40
|
|
47
|
300860
|
锋尚文化
|
282,110.00
|
2.36
|
|
48
|
600398
|
海澜之家
|
273,690.00
|
2.29
|
|
49
|
603801
|
志邦家居
|
249,826.00
|
2.09
|
|
50
|
000423
|
东阿阿胶
|
247,534.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600859
|
王府井
|
654,059.00
|
5.48
|
|
2
|
002345
|
潮宏基
|
653,862.00
|
5.48
|
|
3
|
601607
|
上海医药
|
616,133.00
|
5.16
|
|
4
|
601888
|
中国中免
|
609,481.00
|
5.10
|
|
5
|
603605
|
珀莱雅
|
551,210.40
|
4.62
|
|
6
|
603377
|
东方时尚
|
476,110.00
|
3.99
|
|
7
|
09922
|
九毛九
|
459,307.30
|
3.85
|
|
8
|
000785
|
居然之家
|
456,599.00
|
3.82
|
|
9
|
603101
|
汇嘉时代
|
387,672.60
|
3.25
|
|
10
|
02273
|
固生堂
|
379,684.26
|
3.18
|
|
11
|
300144
|
宋城演艺
|
318,910.00
|
2.67
|
|
12
|
603711
|
香飘飘
|
312,829.00
|
2.62
|
|
13
|
300896
|
爱美客
|
299,453.00
|
2.51
|
|
14
|
002714
|
牧原股份
|
298,447.00
|
2.50
|
|
15
|
600009
|
上海机场
|
282,379.00
|
2.36
|
|
16
|
06689
|
洪九果品
|
281,147.98
|
2.35
|
|
17
|
600827
|
百联股份
|
279,852.00
|
2.34
|
|
18
|
603180
|
金牌厨柜
|
271,276.00
|
2.27
|
|
19
|
600976
|
健民集团
|
262,494.00
|
2.20
|
|
20
|
600754
|
锦江酒店
|
258,973.00
|
2.17
|
|
21
|
300860
|
锋尚文化
|
256,365.00
|
2.15
|
|
22
|
601111
|
中国国航
|
247,545.00
|
2.07
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,378.97
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
77,884.28
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
373
|
39,356.50
|
-
|
-
|
4,677,275.47
|
31.86
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号