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过去半年
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过去一年
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过去三年
19.44
过去五年
--
成立以来
18.62
日期
净值
累计净值
2026-02-24
1.1862
1.1862
2026-02-13
1.0944
1.0944
2026-02-12
1.1228
1.1228
2026-02-11
1.0566
1.0566
2026-02-10
1.0166
1.0166
2026-02-09
1.0111
1.0111
2026-02-06
0.9554
0.9554
2026-02-05
0.9817
0.9817
2026-02-04
1.0243
1.0243
2026-02-03
1.0255
1.0255
2026-02-02
0.9780
0.9780
2026-01-30
1.0131
1.0131
2026-01-29
0.9844
0.9844
2026-01-28
1.0080
1.0080
2026-01-27
0.9874
0.9874
2026-01-26
0.9665
0.9665
2026-01-23
0.9567
0.9567
2026-01-22
0.9829
0.9829
2026-01-21
0.9529
0.9529
截止日期：2026-02-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.54
债券
现金
12.09
其他
15.37
前十股票持仓占净值比： 69.04%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
47,244,963.17
87.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,587,740.00
2.95
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
48,832,703.17
90.73
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600183
生益科技
9.02
002080
中材科技
7.81
301377
鼎泰高科
7.55
301217
铜冠铜箔
7.21
301526
国际复材
7.15
001309
德明利
6.98
300395
菲利华
6.95
301511
德福科技
5.96
000657
中钨高新
5.94
688498
源杰科技
4.47
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