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华夏新材料龙头混合发起式A
（基金代码：017697）
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15.42
%
近一年涨跌幅
0.8503
净值 （2025-09-30）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
彭锐哲
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.67
过去一周
-3.07
过去一月
1.76
过去一季
23.45
过去半年
20.63
过去一年
15.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.97
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.8503
0.8503
2025-09-29
0.8468
0.8468
2025-09-26
0.8299
0.8299
2025-09-25
0.8664
0.8664
2025-09-24
0.8733
0.8733
2025-09-23
0.8772
0.8772
2025-09-22
0.8867
0.8867
2025-09-19
0.8703
0.8703
2025-09-18
0.8770
0.8770
2025-09-17
0.8635
0.8635
2025-09-16
0.8507
0.8507
2025-09-15
0.8330
0.8330
2025-09-12
0.8349
0.8349
2025-09-11
0.8373
0.8373
2025-09-10
0.7972
0.7972
2025-09-09
0.7866
0.7866
2025-09-08
0.7931
0.7931
2025-09-05
0.7979
0.7979
2025-09-04
0.7626
0.7626
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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