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（基金代码：017697）
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净值 （2025-12-12）
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基金经理
彭锐哲
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.99
过去一周
5.29
过去一月
6.05
过去一季
1.26
过去半年
27.32
过去一年
11.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.46
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8454
0.8454
2025-12-11
0.8361
0.8361
2025-12-10
0.8531
0.8531
2025-12-09
0.8614
0.8614
2025-12-08
0.8475
0.8475
2025-12-05
0.8029
0.8029
2025-12-04
0.7893
0.7893
2025-12-03
0.7850
0.7850
2025-12-02
0.7884
0.7884
2025-12-01
0.8011
0.8011
2025-11-28
0.7988
0.7988
2025-11-27
0.7946
0.7946
2025-11-26
0.7913
0.7913
2025-11-25
0.7817
0.7817
2025-11-24
0.7600
0.7600
2025-11-21
0.7464
0.7464
2025-11-20
0.7910
0.7910
2025-11-19
0.7811
0.7811
2025-11-18
0.7886
0.7886
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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