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华夏新材料龙头混合发起式A
（基金代码：017697）
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-2.66
%
近一年涨跌幅
0.7387
净值 （2024-12-20）
0.76%
日涨跌幅
基金经理
彭锐哲
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.50
过去一周
-0.44
过去一月
-1.19
过去一季
22.89
过去半年
3.56
过去一年
-2.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-26.13
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7387
0.7387
2024-12-19
0.7331
0.7331
2024-12-18
0.7310
0.7310
2024-12-17
0.7295
0.7295
2024-12-16
0.7325
0.7325
2024-12-13
0.7420
0.7420
2024-12-12
0.7553
0.7553
2024-12-11
0.7482
0.7482
2024-12-10
0.7468
0.7468
2024-12-09
0.7449
0.7449
2024-12-06
0.7468
0.7468
2024-12-05
0.7430
0.7430
2024-12-04
0.7404
0.7404
2024-12-03
0.7493
0.7493
2024-12-02
0.7523
0.7523
2024-11-29
0.7379
0.7379
2024-11-28
0.7233
0.7233
2024-11-27
0.7289
0.7289
2024-11-26
0.7184
0.7184
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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