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华夏新材料龙头混合发起式A (基金代码:017697)

  • 0.7027

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7027 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.50%
    成立日: 2023-02-14
  • 今年以来收益: -10.11%
    过去一年收益: -27.01%
    成立以来收益: -29.73%
  • 基金经理: 彭锐哲
    交易状态: 开放申购
    托管人: 华夏银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -10.11
过去一周 -5.74
过去一月 -5.23
过去一季 -6.52
过去半年 -4.73
过去一年 -27.01
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -29.73
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

彭锐哲起始日:2023-02-14

硕士。2019年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2023-02-14起,任期回报 -29.73%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.18
债券
现金 12.70
其他 3.12
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 887,351.00 5.41
C 制造业股票市值 12,089,543.12 73.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 270,963.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 202,440.00 1.23
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 614,960.00 3.75
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 14,065,257.12 85.72
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
871694 中裕科技 4.30
837242 建邦科技 3.75
601058 赛轮轮胎 3.34
836221 易实精密 3.20
838971 天马新材 2.77
430418 苏轴股份 2.59
834033 康普化学 2.50
873576 天力复合 2.45
838402 硅烷科技 2.21
835179 凯德石英 2.19
持债明细
华夏新材料龙头混合发起式A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏新材料龙头混合发起式A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002738
中矿资源
3,394,144.00
20.69
2
601899
紫金矿业
2,917,458.00
17.78
3
01818
招金矿业
2,637,182.19
16.07
4
002409
雅克科技
2,599,614.00
15.84
5
688106
金宏气体
2,162,603.37
13.18
6
002965
祥鑫科技
2,078,913.00
12.67
7
01378
中国宏桥
1,852,776.07
11.29
8
002756
永兴材料
1,849,271.30
11.27
9
600160
巨化股份
1,816,396.00
11.07
10
600481
双良节能
1,708,831.00
10.41
11
002850
科达利
1,695,762.00
10.33
12
300129
泰胜风能
1,626,280.00
9.91
13
600547
山东黄金
1,621,060.00
9.88
14
300750
宁德时代
1,597,252.00
9.73
15
688019
安集科技
1,582,487.43
9.64
16
688268
华特气体
1,517,604.25
9.25
17
000975
银泰黄金
1,492,557.40
9.10
18
600489
中金黄金
1,419,038.00
8.65
19
603379
三美股份
1,418,732.00
8.65
20
603993
洛阳钼业
1,392,359.00
8.49
21
603659
璞泰来
1,392,152.10
8.48
22
600522
中天科技
1,383,980.00
8.43
23
003011
海象新材
1,336,299.00
8.14
24
601058
赛轮轮胎
1,324,713.00
8.07
25
000807
云铝股份
1,296,548.00
7.90
26
002182
宝武镁业
1,268,384.00
7.73
27
688121
卓然股份
1,266,642.00
7.72
28
600206
有研新材
1,260,923.99
7.68
29
300476
胜宏科技
1,255,416.00
7.65
30
603878
武进不锈
1,247,491.00
7.60
31
300351
永贵电器
1,216,293.00
7.41
32
603507
振江股份
1,199,977.00
7.31
33
601865
福莱特
1,188,583.00
7.24
34
603305
旭升集团
1,147,525.00
6.99
35
002984
森麒麟
1,085,020.00
6.61
36
002531
天顺风能
1,071,752.00
6.53
37
300054
鼎龙股份
1,057,613.00
6.45
38
002895
川恒股份
1,034,583.00
6.31
39
605222
起帆电缆
1,033,254.00
6.30
40
601702
华峰铝业
1,033,250.00
6.30
41
002709
天赐材料
1,027,309.80
6.26
42
02099
中国黄金国际
1,026,020.22
6.25
43
000933
神火股份
1,026,018.00
6.25
44
834033
康普化学
954,369.99
5.82
45
300274
阳光电源
940,250.84
5.73
46
002371
北方华创
931,416.00
5.68
47
000923
河钢资源
913,404.00
5.57
48
300487
蓝晓科技
905,199.00
5.52
49
002129
TCL中环
896,982.00
5.47
50
603931
格林达
865,623.00
5.28
51
600487
亨通光电
864,271.00
5.27
52
605377
华旺科技
848,320.00
5.17
53
603650
彤程新材
842,728.00
5.14
54
600212
绿能慧充
841,961.00
5.13
55
601179
中国西电
835,164.00
5.09
56
002155
湖南黄金
830,853.00
5.06
57
000603
盛达资源
815,641.00
4.97
58
000778
新兴铸管
809,635.00
4.93
59
002271
东方雨虹
800,997.00
4.88
60
601636
旗滨集团
792,583.00
4.83
61
605133
嵘泰股份
783,997.00
4.78
62
871694
中裕科技
783,518.25
4.78
63
002463
沪电股份
773,630.00
4.71
64
301030
仕净科技
770,704.00
4.70
65
300037
新宙邦
763,529.00
4.65
66
601117
中国化学
744,424.00
4.54
67
002648
卫星化学
741,742.00
4.52
68
001223
欧克科技
738,588.00
4.50
69
605358
立昂微
736,619.00
4.49
70
300910
瑞丰新材
731,384.00
4.46
71
000831
中国稀土
728,750.00
4.44
72
603688
石英股份
715,067.00
4.36
73
003038
鑫铂股份
680,038.00
4.14
74
002466
天齐锂业
672,511.00
4.10
75
603876
鼎胜新材
669,190.00
4.08
76
600277
亿利洁能
659,218.00
4.02
77
000630
铜陵有色
658,028.00
4.01
78
600309
万华化学
655,994.00
4.00
79
002378
章源钨业
653,521.00
3.98
80
002978
安宁股份
627,970.00
3.83
81
601001
晋控煤业
625,736.00
3.81
82
600207
安彩高科
622,061.00
3.79
83
301026
浩通科技
617,207.00
3.76
84
300842
帝科股份
613,534.00
3.74
85
688700
东威科技
600,591.51
3.66
86
002997
瑞鹄模具
590,637.00
3.60
87
688517
金冠电气
580,728.19
3.54
88
300881
盛德鑫泰
570,330.00
3.48
89
02015
理想汽车-W
569,682.77
3.47
90
688550
瑞联新材
563,142.89
3.43
91
000589
贵州轮胎
562,592.00
3.43
92
000629
钒钛股份
552,168.00
3.37
93
601677
明泰铝业
551,226.00
3.36
94
688503
聚和材料
545,193.18
3.32
95
605333
沪光股份
537,087.00
3.27
96
002130
沃尔核材
536,411.00
3.27
97
000708
中信特钢
536,153.00
3.27
98
001203
大中矿业
526,236.00
3.21
99
603606
东方电缆
515,532.00
3.14
100
002487
大金重工
514,509.00
3.14
101
600588
用友网络
505,103.00
3.08
102
837242
建邦科技
502,664.37
3.06
103
002176
江特电机
502,544.93
3.06
104
600500
中化国际
499,497.00
3.04
105
600019
宝钢股份
499,461.00
3.04
106
000700
模塑科技
498,850.00
3.04
107
603306
华懋科技
495,094.00
3.02
108
837663
明阳科技
494,211.32
3.01
109
603260
合盛硅业
487,898.00
2.97
110
001311
多利科技
487,809.00
2.97
111
603348
文灿股份
487,536.00
2.97
112
00868
信义玻璃
481,071.18
2.93
113
603737
三棵树
476,450.00
2.90
114
603212
赛伍技术
466,036.00
2.84
115
835179
凯德石英
465,852.25
2.84
116
832662
方盛股份
458,476.08
2.79
117
688480
赛恩斯
457,780.17
2.79
118
688401
路维光电
457,668.51
2.79
119
603596
伯特利
457,126.00
2.79
120
839167
同享科技
432,343.78
2.63
121
000962
东方钽业
427,368.00
2.60
122
833533
骏创科技
426,013.87
2.60
123
600586
金晶科技
424,838.00
2.59
124
836221
易实精密
421,351.19
2.57
125
838402
硅烷科技
411,758.06
2.51
126
300174
元力股份
405,046.00
2.47
127
688300
联瑞新材
404,854.20
2.47
128
838971
天马新材
404,238.50
2.46
129
688551
科威尔
403,210.20
2.46
130
600475
华光环能
402,397.00
2.45
131
605376
博迁新材
397,985.00
2.43
132
300856
科思股份
397,696.00
2.42
133
600096
云天化
396,363.00
2.42
134
603806
福斯特
389,171.00
2.37
135
300861
美畅股份
386,187.00
2.35
136
600480
凌云股份
384,288.00
2.34
137
601137
博威合金
383,583.00
2.34
138
300855
图南股份
380,635.00
2.32
139
000932
华菱钢铁
379,015.00
2.31
140
688766
普冉股份
374,788.58
2.28
141
000898
鞍钢股份
374,031.00
2.28
142
00189
东岳集团
372,009.60
2.27
143
300395
菲利华
369,616.00
2.25
144
873576
天力复合
369,197.56
2.25
145
002254
泰和新材
366,186.00
2.23
146
836270
天铭科技
366,110.28
2.23
147
600497
驰宏锌锗
359,238.00
2.19
148
603239
浙江仙通
358,395.00
2.18
149
688533
上声电子
344,265.63
2.10
150
688308
欧科亿
342,287.89
2.09
151
300118
东方日升
340,042.00
2.07
152
600066
宇通客车
337,071.00
2.05
153
605399
晨光新材
336,277.82
2.05
154
873593
鼎智科技
335,723.82
2.05
155
300769
德方纳米
334,887.00
2.04
156
600966
博汇纸业
334,643.00
2.04
157
603505
金石资源
330,115.60
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002738
中矿资源
3,415,818.40
20.82
2
01818
招金矿业
2,715,467.49
16.55
3
601899
紫金矿业
2,559,312.00
15.60
4
002409
雅克科技
2,552,056.00
15.55
5
688106
金宏气体
2,129,282.74
12.98
6
002965
祥鑫科技
1,757,873.00
10.71
7
002756
永兴材料
1,756,750.08
10.71
8
300129
泰胜风能
1,711,102.00
10.43
9
600160
巨化股份
1,652,793.00
10.07
10
600481
双良节能
1,620,257.00
9.87
11
002850
科达利
1,529,549.00
9.32
12
688019
安集科技
1,512,108.33
9.22
13
000975
银泰黄金
1,507,168.80
9.19
14
01378
中国宏桥
1,483,046.70
9.04
15
600547
山东黄金
1,390,983.00
8.48
16
603659
璞泰来
1,381,789.00
8.42
17
603993
洛阳钼业
1,352,087.00
8.24
18
300750
宁德时代
1,333,352.00
8.13
19
003011
海象新材
1,330,699.00
8.11
20
603379
三美股份
1,330,466.00
8.11
21
600522
中天科技
1,313,944.00
8.01
22
600489
中金黄金
1,294,895.00
7.89
23
000807
云铝股份
1,255,376.00
7.65
24
002182
宝武镁业
1,243,394.00
7.58
25
300351
永贵电器
1,239,275.00
7.55
26
601865
福莱特
1,182,152.00
7.20
27
600206
有研新材
1,176,797.00
7.17
28
688268
华特气体
1,160,540.68
7.07
29
300476
胜宏科技
1,151,327.00
7.02
30
603878
武进不锈
1,139,275.60
6.94
31
603507
振江股份
1,131,518.00
6.90
32
002984
森麒麟
1,093,947.00
6.67
33
603305
旭升集团
1,089,201.00
6.64
34
688121
卓然股份
1,070,376.15
6.52
35
002531
天顺风能
1,057,729.00
6.45
36
000933
神火股份
1,031,330.00
6.29
37
002709
天赐材料
1,030,417.00
6.28
38
300054
鼎龙股份
1,006,259.00
6.13
39
02099
中国黄金国际
978,033.96
5.96
40
301030
仕净科技
965,188.00
5.88
41
002895
川恒股份
957,449.00
5.84
42
000923
河钢资源
885,369.00
5.40
43
601179
中国西电
874,890.00
5.33
44
600487
亨通光电
865,283.00
5.27
45
002129
TCL中环
851,920.00
5.19
46
002371
北方华创
831,888.00
5.07
47
300274
阳光电源
810,938.00
4.94
48
002155
湖南黄金
783,426.00
4.77
49
000778
新兴铸管
776,867.00
4.73
50
601702
华峰铝业
764,570.00
4.66
51
600212
绿能慧充
759,046.00
4.63
52
605222
起帆电缆
744,368.00
4.54
53
000603
盛达资源
738,654.05
4.50
54
002997
瑞鹄模具
737,532.00
4.49
55
605133
嵘泰股份
732,325.00
4.46
56
601058
赛轮轮胎
730,479.00
4.45
57
002463
沪电股份
716,748.00
4.37
58
001223
欧克科技
702,238.00
4.28
59
300037
新宙邦
695,730.00
4.24
60
002648
卫星化学
691,262.00
4.21
61
002271
东方雨虹
690,681.00
4.21
62
02015
理想汽车-W
681,973.42
4.16
63
601636
旗滨集团
665,147.00
4.05
64
601117
中国化学
665,000.00
4.05
65
003038
鑫铂股份
661,583.00
4.03
66
000831
中国稀土
655,292.00
3.99
67
300842
帝科股份
652,896.00
3.98
68
603931
格林达
647,326.00
3.95
69
000630
铜陵有色
642,195.00
3.91
70
600277
亿利洁能
639,786.00
3.90
71
605358
立昂微
635,832.00
3.88
72
002466
天齐锂业
631,295.42
3.85
73
300487
蓝晓科技
627,120.00
3.82
74
301026
浩通科技
626,669.00
3.82
75
002378
章源钨业
624,715.00
3.81
76
603688
石英股份
623,558.00
3.80
77
603876
鼎胜新材
617,251.00
3.76
78
601001
晋控煤业
615,103.00
3.75
79
600207
安彩高科
609,488.00
3.71
80
300910
瑞丰新材
608,541.60
3.71
81
605377
华旺科技
606,270.00
3.69
82
002978
安宁股份
604,562.00
3.68
83
688517
金冠电气
604,295.65
3.68
84
688700
东威科技
590,228.22
3.60
85
600309
万华化学
588,975.00
3.59
86
603650
彤程新材
581,906.00
3.55
87
834033
康普化学
572,887.40
3.49
88
688550
瑞联新材
565,955.30
3.45
89
601677
明泰铝业
545,928.00
3.33
90
002130
沃尔核材
526,660.00
3.21
91
000629
钒钛股份
521,117.00
3.18
92
001203
大中矿业
520,794.00
3.17
93
002176
江特电机
516,051.00
3.15
94
839167
同享科技
513,312.26
3.13
95
000708
中信特钢
509,154.00
3.10
96
300881
盛德鑫泰
507,452.00
3.09
97
000589
贵州轮胎
495,348.00
3.02
98
600588
用友网络
488,383.00
2.98
99
603306
华懋科技
485,462.00
2.96
100
600500
中化国际
483,109.00
2.94
101
603260
合盛硅业
474,232.00
2.89
102
600019
宝钢股份
471,644.00
2.87
103
603737
三棵树
468,590.00
2.86
104
603606
东方电缆
467,646.00
2.85
105
002487
大金重工
465,996.00
2.84
106
00868
信义玻璃
450,784.14
2.75
107
603348
文灿股份
449,620.00
2.74
108
603596
伯特利
430,309.00
2.62
109
688480
赛恩斯
416,865.16
2.54
110
001311
多利科技
413,796.00
2.52
111
300174
元力股份
410,488.00
2.50
112
603212
赛伍技术
406,093.00
2.47
113
688503
聚和材料
395,964.31
2.41
114
688551
科威尔
386,414.07
2.36
115
000932
华菱钢铁
380,460.00
2.32
116
01316
耐世特
379,054.29
2.31
117
600586
金晶科技
377,819.00
2.30
118
600475
华光环能
371,047.00
2.26
119
688300
联瑞新材
368,335.70
2.24
120
600480
凌云股份
366,504.00
2.23
121
600497
驰宏锌锗
363,314.00
2.21
122
601137
博威合金
362,123.00
2.21
123
000898
鞍钢股份
359,700.00
2.19
124
300861
美畅股份
356,311.00
2.17
125
002254
泰和新材
351,005.00
2.14
126
600096
云天化
350,353.00
2.14
127
300118
东方日升
346,962.00
2.11
128
301076
新瀚新材
339,911.00
2.07
129
605376
博迁新材
339,778.00
2.07
130
300769
德方纳米
339,163.00
2.07
131
301149
隆华新材
339,107.00
2.07
132
00189
东岳集团
338,474.13
2.06
133
688766
普冉股份
331,543.44
2.02
134
600066
宇通客车
331,357.00
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏新材料龙头混合发起式A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
39,864.52
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
447,937.57
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
56,001.83
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏新材料龙头混合发起式A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏新材料龙头混合发起式A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏新材料龙头混合发起式A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,402
14,987.87
-
-
11,010,293.00
52.40
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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