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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
16.49
%
近一年涨跌幅
0.9005
净值 （2025-10-31）
2.22%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.00
过去一周
0.64
过去一月
-5.44
过去一季
-0.34
过去半年
20.55
过去一年
16.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.95
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.9005
0.9005
2025-10-30
0.8809
0.8809
2025-10-29
0.9017
0.9017
2025-10-28
0.8943
0.8943
2025-10-27
0.9035
0.9035
2025-10-24
0.8948
0.8948
2025-10-23
0.8901
0.8901
2025-10-22
0.8948
0.8948
2025-10-21
0.9020
0.9020
2025-10-20
0.8907
0.8907
2025-10-17
0.8868
0.8868
2025-10-16
0.9066
0.9066
2025-10-15
0.9034
0.9034
2025-10-14
0.8863
0.8863
2025-10-13
0.9068
0.9068
2025-10-10
0.9262
0.9262
2025-10-09
0.9503
0.9503
2025-09-30
0.9523
0.9523
2025-09-29
0.9326
0.9326
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.50
债券
现金
6.71
其他
92.79
前10大股持仓占比： 0.52%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
192,034.00
0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
192,034.00
0.52
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688235
百济神州
0.17
688331
荣昌生物
0.06
688266
泽璟制药
0.06
688278
特宝生物
0.05
688192
迪哲医药
0.04
688114
华大智造
0.04
688336
三生国健
0.03
688520
神州细胞
0.03
688139
海尔生物
0.02
688443
智翔金泰
0.02
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