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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
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中高风险(R4)
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2.55
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0.7845
净值 （2026-03-13）
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基金经理
李俊
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.78
过去一周
-0.96
过去一月
-4.83
过去一季
-6.87
过去半年
-18.14
过去一年
2.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.55
日期
净值
累计净值
2026-03-13
0.7845
0.7845
2026-03-12
0.7899
0.7899
2026-03-11
0.7958
0.7958
2026-03-10
0.8022
0.8022
2026-03-09
0.7839
0.7839
2026-03-06
0.7921
0.7921
2026-03-05
0.7726
0.7726
2026-03-04
0.7677
0.7677
2026-03-03
0.7783
0.7783
2026-03-02
0.7997
0.7997
2026-02-27
0.8180
0.8180
2026-02-26
0.8202
0.8202
2026-02-25
0.8295
0.8295
2026-02-24
0.8218
0.8218
2026-02-13
0.8243
0.8243
2026-02-12
0.8360
0.8360
2026-02-11
0.8388
0.8388
2026-02-10
0.8411
0.8411
2026-02-09
0.8334
0.8334
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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