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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
指数型
中高风险(R4)
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18.97
%
近一年涨跌幅
0.8562
净值 （2025-07-22）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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累计净值走势
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
15.05
过去一周
2.58
过去一月
10.59
过去一季
15.20
过去半年
19.73
过去一年
18.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.38
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.8562
0.8562
2025-07-21
0.8555
0.8555
2025-07-18
0.8594
0.8594
2025-07-17
0.8530
0.8530
2025-07-16
0.8357
0.8357
2025-07-15
0.8347
0.8347
2025-07-14
0.8325
0.8325
2025-07-11
0.8315
0.8315
2025-07-10
0.8159
0.8159
2025-07-09
0.8103
0.8103
2025-07-08
0.8054
0.8054
2025-07-07
0.7996
0.7996
2025-07-04
0.8129
0.8129
2025-07-03
0.8068
0.8068
2025-07-02
0.7968
0.7968
2025-07-01
0.8045
0.8045
2025-06-30
0.7928
0.7928
2025-06-27
0.7842
0.7842
2025-06-26
0.7844
0.7844
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017604
基金合同生效日：
2023-03-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-16 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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