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华夏国企创新混合发起式C
（基金代码：017603）
混合型
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.2300
净值 （2024-12-20）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.61
过去一月
-4.42
过去一季
34.78
过去半年
22.60
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.00
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2300
1.2300
2024-12-19
1.2219
1.2219
2024-12-18
1.2171
1.2171
2024-12-17
1.2064
1.2064
2024-12-16
1.2174
1.2174
2024-12-13
1.2375
1.2375
2024-12-12
1.2722
1.2722
2024-12-11
1.2559
1.2559
2024-12-10
1.2588
1.2588
2024-12-09
1.2557
1.2557
2024-12-06
1.2692
1.2692
2024-12-05
1.2646
1.2646
2024-12-04
1.2620
1.2620
2024-12-03
1.2791
1.2791
2024-12-02
1.2972
1.2972
2024-11-29
1.2831
1.2831
2024-11-28
1.2665
1.2665
2024-11-27
1.2660
1.2660
2024-11-26
1.2331
1.2331
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.04
债券
现金
9.74
其他
4.22
前10大股持仓占比： 53.74%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,627,363.00
9.21
C 制造业股票市值
40,784,177.25
66.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,157,754.08
11.72
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
53,569,294.33
87.68
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688041
海光信息
5.58
002025
航天电器
5.52
600760
中航沈飞
5.42
603019
中科曙光
5.38
002179
中航光电
5.37
002371
北方华创
5.33
600536
中国软件
5.33
600893
航发动力
5.32
688120
华海清科
5.31
688256
寒武纪
5.18
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