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近一年涨跌幅
1.4056
净值 （2025-09-05）
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基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.31
过去一周
-7.71
过去一月
10.17
过去一季
26.30
过去半年
16.39
过去一年
52.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.56
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.4056
1.4056
2025-09-04
1.3560
1.3560
2025-09-03
1.4556
1.4556
2025-09-02
1.4780
1.4780
2025-09-01
1.5395
1.5395
2025-08-29
1.5230
1.5230
2025-08-28
1.5456
1.5456
2025-08-27
1.4506
1.4506
2025-08-26
1.4488
1.4488
2025-08-25
1.4738
1.4738
2025-08-22
1.4381
1.4381
2025-08-21
1.3449
1.3449
2025-08-20
1.3440
1.3440
2025-08-19
1.3191
1.3191
2025-08-18
1.3360
1.3360
2025-08-15
1.3189
1.3189
2025-08-14
1.2988
1.2988
2025-08-13
1.2960
1.2960
2025-08-12
1.2762
1.2762
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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