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华夏国企创新混合发起式A
（基金代码：017602）
混合型
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.2363
净值 （2024-10-25）
1.64%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.22
过去一月
30.38
过去一季
24.68
过去半年
24.11
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.63
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.2363
1.2363
2024-10-24
1.2163
1.2163
2024-10-23
1.2354
1.2354
2024-10-22
1.2337
1.2337
2024-10-21
1.2621
1.2621
2024-10-18
1.2214
1.2214
2024-10-17
1.1527
1.1527
2024-10-16
1.1416
1.1416
2024-10-15
1.1523
1.1523
2024-10-14
1.1624
1.1624
2024-10-11
1.1193
1.1193
2024-10-10
1.1694
1.1694
2024-10-09
1.1990
1.1990
2024-10-08
1.2321
1.2321
2024-09-30
1.1335
1.1335
2024-09-27
1.0297
1.0297
2024-09-26
0.9801
0.9801
2024-09-25
0.9482
0.9482
2024-09-24
0.9441
0.9441
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
74.94
债券
9.60
现金
13.42
其他
2.04
前10大股持仓占比： 33.45%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
45,531,970.87
69.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,373,700.00
2.08
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,799,339.81
7.28
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
51,705,010.68
78.45
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
4.71
300308
中际旭创
4.10
600536
中国软件
3.30
000977
浪潮信息
3.12
002179
中航光电
3.11
600760
中航沈飞
3.07
002281
光迅科技
3.05
000999
华润三九
3.03
000066
中国长城
2.98
603019
中科曙光
2.98
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