(基金代码:017602)
混合型
中风险(R3)
14.60%
近一年涨跌幅
1.1708
净值 (2025-07-11)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.90
过去一周
0.97
过去一月
5.56
过去一季
2.08
过去半年
2.94
过去一年
14.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.08
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1708
1.1708
2025-07-10
1.1666
1.1666
2025-07-09
1.1670
1.1670
2025-07-08
1.1771
1.1771
2025-07-07
1.1516
1.1516
2025-07-04
1.1596
1.1596
2025-07-03
1.1502
1.1502
2025-07-02
1.1446
1.1446
2025-07-01
1.1743
1.1743
2025-06-30
1.1783
1.1783
2025-06-27
1.1486
1.1486
2025-06-26
1.1498
1.1498
2025-06-25
1.1568
1.1568
2025-06-24
1.1277
1.1277
2025-06-23
1.1159
1.1159
2025-06-20
1.1004
1.1004
2025-06-19
1.1117
1.1117
2025-06-18
1.1229
1.1229
2025-06-17
1.1131
1.1131
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
83.09
债券
现金
16.69
其他
0.22
前10大股持仓占比: 41.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
48,454,717.51
63.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,376,795.00
1.82
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,473,579.06
12.50
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
370,025.00
0.49
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
59,675,116.57
78.72
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002025
航天电器
6.40
002371
北方华创
5.65
002230
科大讯飞
5.02
688981
中芯国际
0.93
00981
中芯国际
3.93
300395
菲利华
4.13
600562
国睿科技
4.03
600862
中航高科
3.77
688120
华海清科
3.72
688041
海光信息
3.72