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16.89
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净值 （2025-06-27）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.76
过去一周
4.38
过去一月
4.14
过去一季
-1.91
过去半年
-5.73
过去一年
16.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.86
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1486
1.1486
2025-06-26
1.1498
1.1498
2025-06-25
1.1568
1.1568
2025-06-24
1.1277
1.1277
2025-06-23
1.1159
1.1159
2025-06-20
1.1004
1.1004
2025-06-19
1.1117
1.1117
2025-06-18
1.1229
1.1229
2025-06-17
1.1131
1.1131
2025-06-16
1.1155
1.1155
2025-06-13
1.1108
1.1108
2025-06-12
1.1038
1.1038
2025-06-11
1.1091
1.1091
2025-06-10
1.1090
1.1090
2025-06-09
1.1307
1.1307
2025-06-06
1.1199
1.1199
2025-06-05
1.1208
1.1208
2025-06-04
1.1103
1.1103
2025-06-03
1.1089
1.1089
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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