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12.05
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净值 （2025-01-14）
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基金经理
李彦
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.14
过去一周
1.24
过去一月
-6.68
过去一季
-5.90
过去半年
13.30
过去一年
12.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.74
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.8926
0.8926
2025-01-13
0.8671
0.8671
2025-01-10
0.8671
0.8671
2025-01-09
0.8781
0.8781
2025-01-08
0.8781
0.8781
2025-01-07
0.8817
0.8817
2025-01-06
0.8753
0.8753
2025-01-03
0.8682
0.8682
2025-01-02
0.8788
0.8788
2024-12-31
0.9029
0.9029
2024-12-30
0.9152
0.9152
2024-12-27
0.9152
0.9152
2024-12-26
0.9246
0.9246
2024-12-25
0.9315
0.9315
2024-12-24
0.9393
0.9393
2024-12-23
0.9181
0.9181
2024-12-20
0.9265
0.9265
2024-12-19
0.9333
0.9333
2024-12-18
0.9478
0.9478
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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