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过去一月
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过去一季
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过去半年
43.45
过去一年
23.47
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2690
1.2690
2025-10-30
1.2776
1.2776
2025-10-29
1.2444
1.2444
2025-10-28
1.1914
1.1914
2025-10-27
1.1844
1.1844
2025-10-24
1.1680
1.1680
2025-10-23
1.1578
1.1578
2025-10-22
1.1487
1.1487
2025-10-21
1.1583
1.1583
2025-10-20
1.1539
1.1539
2025-10-17
1.1595
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2025-10-16
1.2000
1.2000
2025-10-15
1.2033
1.2033
2025-10-14
1.1825
1.1825
2025-10-13
1.1741
1.1741
2025-10-10
1.1774
1.1774
2025-10-09
1.2386
1.2386
2025-09-30
1.1949
1.1949
2025-09-29
1.1660
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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