(基金代码:017601)
混合型
中风险(R3)
27.87%
近一年涨跌幅
0.9934
净值 (2025-07-25)
-1.34%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.02
过去一周
4.78
过去一月
5.36
过去一季
10.96
过去半年
11.36
过去一年
27.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.66
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.9934
0.9934
2025-07-24
1.0069
1.0069
2025-07-23
0.9771
0.9771
2025-07-22
0.9899
0.9899
2025-07-21
0.9619
0.9619
2025-07-18
0.9481
0.9481
2025-07-17
0.9563
0.9563
2025-07-16
0.9473
0.9473
2025-07-15
0.9452
0.9452
2025-07-14
0.9645
0.9645
2025-07-11
0.9637
0.9637
2025-07-10
0.9721
0.9721
2025-07-09
0.9555
0.9555
2025-07-08
0.9613
0.9613
2025-07-07
0.9200
0.9200
2025-07-04
0.9257
0.9257
2025-07-03
0.9272
0.9272
2025-07-02
0.9276
0.9276
2025-07-01
0.9326
0.9326
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%