(基金代码:017599)
混合型
中风险(R3)
36.36%
近一年涨跌幅
1.0965
净值 (2025-11-28)
1.57%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.29
过去一周
2.72
过去一月
1.52
过去一季
12.60
过去半年
32.76
过去一年
36.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.65
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0965
1.0965
2025-11-27
1.0796
1.0796
2025-11-26
1.0753
1.0753
2025-11-25
1.0821
1.0821
2025-11-24
1.0679
1.0679
2025-11-21
1.0675
1.0675
2025-11-20
1.1077
1.1077
2025-11-19
1.1111
1.1111
2025-11-18
1.0874
1.0874
2025-11-17
1.1147
1.1147
2025-11-14
1.1209
1.1209
2025-11-13
1.1371
1.1371
2025-11-12
1.1099
1.1099
2025-11-11
1.1170
1.1170
2025-11-10
1.1248
1.1248
2025-11-07
1.1154
1.1154
2025-11-06
1.1037
1.1037
2025-11-05
1.0804
1.0804
2025-11-04
1.0753
1.0753
截止日期:2025-11-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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