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基金经理
翟宇航
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过去一月
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过去半年
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过去一年
34.15
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9911
0.9911
2025-08-28
0.9738
0.9738
2025-08-27
0.9663
0.9663
2025-08-26
0.9773
0.9773
2025-08-25
0.9748
0.9748
2025-08-22
0.9502
0.9502
2025-08-21
0.9476
0.9476
2025-08-20
0.9460
0.9460
2025-08-19
0.9382
0.9382
2025-08-18
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2025-08-15
0.9359
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2025-08-14
0.9213
0.9213
2025-08-13
0.9315
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2025-08-12
0.9200
0.9200
2025-08-11
0.9185
0.9185
2025-08-08
0.9207
0.9207
2025-08-07
0.9127
0.9127
2025-08-06
0.9090
0.9090
2025-08-05
0.9019
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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