(基金代码:017599)
混合型
中风险(R3)
-5.49%
近一年涨跌幅
0.8350
净值 (2025-06-10)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
1.64
过去一月
2.04
过去一季
-0.07
过去半年
1.14
过去一年
-5.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.50
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.8350
0.8350
2025-06-09
0.8337
0.8337
2025-06-06
0.8324
0.8324
2025-06-05
0.8253
0.8253
2025-06-04
0.8250
0.8250
2025-06-03
0.8215
0.8215
2025-05-30
0.8206
0.8206
2025-05-29
0.8291
0.8291
2025-05-28
0.8259
0.8259
2025-05-27
0.8202
0.8202
2025-05-26
0.8320
0.8320
2025-05-23
0.8333
0.8333
2025-05-22
0.8355
0.8355
2025-05-21
0.8423
0.8423
2025-05-20
0.8274
0.8274
2025-05-19
0.8225
0.8225
2025-05-16
0.8253
0.8253
2025-05-15
0.8265
0.8265
2025-05-14
0.8345
0.8345
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%