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（基金代码：017599）
混合型
中风险(R3)
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20.54%
近一年涨跌幅
0.9212
净值 （2025-07-24）
1.01%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.02
过去一周
6.69
过去一月
10.35
过去一季
11.97
过去半年
14.93
过去一年
20.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.88
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.9212
0.9212
2025-07-23
0.9120
0.9120
2025-07-22
0.9145
0.9145
2025-07-21
0.8934
0.8934
2025-07-18
0.8737
0.8737
2025-07-17
0.8634
0.8634
2025-07-16
0.8626
0.8626
2025-07-15
0.8632
0.8632
2025-07-14
0.8663
0.8663
2025-07-11
0.8651
0.8651
2025-07-10
0.8611
0.8611
2025-07-09
0.8533
0.8533
2025-07-08
0.8607
0.8607
2025-07-07
0.8546
0.8546
2025-07-04
0.8602
0.8602
2025-07-03
0.8656
0.8656
2025-07-02
0.8662
0.8662
2025-07-01
0.8579
0.8579
2025-06-30
0.8511
0.8511
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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