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华夏景气驱动混合C (基金代码:017599)

  • 0.8592

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8592 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.26%
    成立日: 2023-02-21
  • 今年以来收益: 6.85%
    过去一年收益: -13.75%
    成立以来收益: -14.08%
  • 基金经理: 翟宇航
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 6.85
过去一周 -0.06
过去一月 3.26
过去一季 10.11
过去半年 5.09
过去一年 -13.75
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -14.08
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

翟宇航起始日:2023-03-03

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2023-03-03起,任期回报 -14.07%。

任职时间 基金经理
2023-02-21~2023-03-03 夏云龙
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.19
债券
现金 10.61
其他 0.2
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,585,044.64 2.85
B 采矿业股票市值 27,954,192.00 6.87
C 制造业股票市值 124,898,440.99 30.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 78,576,358.00 19.31
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 58,662,433.88 14.41
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 21,489,329.60 5.28
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 323,165,799.11 79.41
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601111 中国国航 7.63
000933 神火股份 5.58
601058 赛轮轮胎 5.18
002532 天山铝业 4.89
601021 春秋航空 4.59
02899 紫金矿业 4.48
688121 卓然股份 4.31
002410 广联达 4.07
600048 保利发展 3.77
603885 吉祥航空 3.71
持债明细
华夏景气驱动混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏景气驱动混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601111
中国国航
43,026,036.00
10.57
2
603477
巨星农牧
41,974,697.18
10.31
3
603979
金诚信
32,497,607.55
7.98
4
600048
保利发展
32,331,941.32
7.94
5
601058
赛轮轮胎
32,230,878.00
7.92
6
601800
中国交建
31,869,564.00
7.83
7
688121
卓然股份
29,332,415.56
7.21
8
002532
天山铝业
27,416,720.00
6.74
9
600026
中远海能
26,732,808.00
6.57
10
000933
神火股份
26,556,189.40
6.53
11
02899
紫金矿业
26,366,280.70
6.48
12
600975
新五丰
24,971,115.24
6.14
13
603885
吉祥航空
24,657,371.00
6.06
14
601881
中国银河
23,100,632.63
5.68
15
01818
招金矿业
22,212,719.68
5.46
16
600489
中金黄金
22,039,145.80
5.42
17
601021
春秋航空
21,603,019.00
5.31
18
002410
广联达
18,608,154.70
4.57
19
01088
中国神华
2,902,699.00
0.71
19
601088
中国神华
14,960,847.58
3.68
20
603650
彤程新材
17,641,352.42
4.33
21
603305
旭升集团
17,178,719.60
4.22
22
603596
伯特利
17,157,779.00
4.22
23
300750
宁德时代
17,142,334.40
4.21
24
002460
赣锋锂业
16,067,665.40
3.95
25
605376
博迁新材
15,874,028.39
3.90
26
09869
海伦司
15,834,451.80
3.89
27
002182
宝武镁业
14,867,887.00
3.65
28
600206
有研新材
14,845,028.00
3.65
29
601117
中国化学
14,423,180.00
3.54
30
601636
旗滨集团
14,174,677.00
3.48
31
000960
锡业股份
14,112,900.00
3.47
32
600989
宝丰能源
13,362,943.00
3.28
33
603878
武进不锈
13,334,745.02
3.28
34
600862
中航高科
13,287,708.00
3.26
35
603927
中科软
13,262,030.00
3.26
36
600733
北汽蓝谷
12,842,997.45
3.16
37
03908
中金公司
12,801,473.03
3.15
38
002738
中矿资源
12,735,982.20
3.13
39
601888
中国中免
12,712,042.00
3.12
40
300034
钢研高纳
12,062,613.00
2.96
41
600115
中国东航
12,059,385.00
2.96
42
300990
同飞股份
12,044,344.00
2.96
43
300036
超图软件
11,929,506.00
2.93
44
603209
兴通股份
11,539,762.44
2.84
45
688603
天承科技
11,295,661.73
2.78
46
601919
中远海控
10,805,750.90
2.66
47
02099
中国黄金国际
10,727,158.75
2.64
48
002709
天赐材料
10,714,063.48
2.63
49
300348
长亮科技
10,697,028.00
2.63
50
603659
璞泰来
10,456,898.70
2.57
51
301358
湖南裕能
10,037,402.00
2.47
52
600425
青松建化
9,920,544.00
2.44
53
002415
海康威视
9,708,718.12
2.39
54
601975
招商南油
9,581,247.00
2.35
55
002966
苏州银行
9,436,980.15
2.32
56
600339
中油工程
9,270,706.00
2.28
57
000048
京基智农
9,264,418.92
2.28
58
002941
新疆交建
9,256,168.34
2.27
59
001979
招商蛇口
8,983,746.00
2.21
60
603565
中谷物流
8,975,509.20
2.21
61
000893
亚钾国际
8,969,640.00
2.20
62
688083
中望软件
8,967,053.77
2.20
63
600004
白云机场
8,956,702.00
2.20
64
00700
腾讯控股
8,637,295.36
2.12
65
06049
保利物业
8,531,432.56
2.10
66
600985
淮北矿业
8,528,632.00
2.10
67
301398
星源卓镁
8,498,608.20
2.09
68
601878
浙商证券
8,478,769.76
2.08
69
600933
爱柯迪
8,467,050.00
2.08
70
601066
中信建投
8,356,958.00
2.05
71
002472
双环传动
8,242,477.00
2.03
72
301039
中集车辆
8,227,702.00
2.02
73
09868
小鹏汽车-W
8,221,003.84
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603477
巨星农牧
43,471,908.60
10.68
2
601800
中国交建
27,838,353.00
6.84
3
601881
中国银河
26,895,727.15
6.61
4
603979
金诚信
26,045,772.00
6.40
5
600026
中远海能
23,959,940.66
5.89
6
603650
彤程新材
19,186,319.02
4.71
7
01088
中国神华
3,231,823.80
0.79
7
601088
中国神华
14,660,289.00
3.60
8
603305
旭升集团
17,879,673.50
4.39
9
300750
宁德时代
17,418,156.28
4.28
10
603596
伯特利
15,800,296.00
3.88
11
605376
博迁新材
15,318,641.00
3.76
12
000960
锡业股份
14,500,636.00
3.56
13
600975
新五丰
13,903,906.00
3.42
14
002460
赣锋锂业
13,770,020.00
3.38
15
601888
中国中免
13,572,100.01
3.33
16
01818
招金矿业
13,396,286.83
3.29
17
600989
宝丰能源
13,277,296.00
3.26
18
601117
中国化学
12,963,303.00
3.19
19
300990
同飞股份
12,938,002.67
3.18
20
688603
天承科技
12,838,676.42
3.15
21
603878
武进不锈
12,791,251.00
3.14
22
600206
有研新材
12,724,110.00
3.13
23
03908
中金公司
12,667,417.29
3.11
24
002738
中矿资源
11,468,821.00
2.82
25
600862
中航高科
11,394,313.00
2.80
26
09869
海伦司
11,189,156.61
2.75
27
603659
璞泰来
10,549,989.75
2.59
28
601058
赛轮轮胎
10,395,681.00
2.55
29
601636
旗滨集团
10,344,948.00
2.54
30
300034
钢研高纳
10,254,310.00
2.52
31
000893
亚钾国际
9,915,644.00
2.44
32
002709
天赐材料
9,905,960.12
2.43
33
002415
海康威视
9,759,075.00
2.40
34
600115
中国东航
9,593,049.00
2.36
35
601919
中远海控
9,491,288.30
2.33
36
000048
京基智农
9,490,548.00
2.33
37
00700
腾讯控股
9,264,386.97
2.28
38
600985
淮北矿业
9,211,904.00
2.26
39
301358
湖南裕能
9,106,486.26
2.24
40
603565
中谷物流
9,094,638.48
2.23
41
02899
紫金矿业
8,999,839.37
2.21
42
603209
兴通股份
8,990,790.64
2.21
43
600048
保利发展
8,923,979.00
2.19
44
002941
新疆交建
8,732,389.48
2.15
45
601878
浙商证券
8,600,797.44
2.11
46
002966
苏州银行
8,530,222.48
2.10
47
600425
青松建化
8,464,083.00
2.08
48
002472
双环传动
8,410,951.04
2.07
49
601168
西部矿业
8,246,880.65
2.03
50
002182
宝武镁业
8,144,321.72
2.00
51
600339
中油工程
8,141,236.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏景气驱动混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
733,321.32
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
63,200.00
应收申购款
2,309.93
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏景气驱动混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏景气驱动混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏景气驱动混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,675
88,802.94
7,979,888.12
1.58
495,976,823.85
98.42
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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