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（基金代码：017598）
混合型
中风险(R3)
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5.51%
近一年涨跌幅
0.8730
净值 （2025-07-08）
0.70%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.66
过去一周
0.33
过去一月
3.45
过去一季
11.97
过去半年
10.01
过去一年
5.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.70
日期
净值
累计净值
2025-07-08
0.8730
0.8730
2025-07-07
0.8669
0.8669
2025-07-04
0.8725
0.8725
2025-07-03
0.8780
0.8780
2025-07-02
0.8786
0.8786
2025-07-01
0.8701
0.8701
2025-06-30
0.8632
0.8632
2025-06-27
0.8638
0.8638
2025-06-26
0.8513
0.8513
2025-06-25
0.8505
0.8505
2025-06-24
0.8466
0.8466
2025-06-23
0.8407
0.8407
2025-06-20
0.8346
0.8346
2025-06-19
0.8375
0.8375
2025-06-18
0.8500
0.8500
2025-06-17
0.8532
0.8532
2025-06-16
0.8537
0.8537
2025-06-13
0.8569
0.8569
2025-06-12
0.8601
0.8601
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.50
债券
现金
12.96
其他
2.54
前10大股持仓占比： 37.92%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
88,393,701.00
28.51
C 制造业股票市值
100,717,261.76
32.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
7,545,074.00
2.43
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
36,867,149.16
11.89
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
233,579,561.58
75.33
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
紫金矿业
6.33
601899
紫金矿业
1.55
000933
神火股份
4.65
000975
山金国际
4.05
000807
云铝股份
3.98
601168
西部矿业
3.83
603979
金诚信
3.76
601021
春秋航空
3.29
601088
中国神华
3.25
688122
西部超导
3.23
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