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基金经理
翟宇航
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最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
5.60
过去一周
-1.52
过去一月
-0.47
过去一季
-1.27
过去半年
4.64
过去一年
-1.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-23
0.8407
0.8407
2025-06-20
0.8346
0.8346
2025-06-19
0.8375
0.8375
2025-06-18
0.8500
0.8500
2025-06-17
0.8532
0.8532
2025-06-16
0.8537
0.8537
2025-06-13
0.8569
0.8569
2025-06-12
0.8601
0.8601
2025-06-11
0.8578
0.8578
2025-06-10
0.8466
0.8466
2025-06-09
0.8453
0.8453
2025-06-06
0.8439
0.8439
2025-06-05
0.8367
0.8367
2025-06-04
0.8364
0.8364
2025-06-03
0.8328
0.8328
2025-05-30
0.8319
0.8319
2025-05-29
0.8405
0.8405
2025-05-28
0.8372
0.8372
2025-05-27
0.8315
0.8315
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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