(基金代码:017576)
混合型
中风险(R3)
3.00%
近一年涨跌幅
1.0519
净值 (2025-06-06)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
0.23
过去一月
0.56
过去一季
0.55
过去半年
1.32
过去一年
3.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.19
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0519
1.0519
2025-06-05
1.0510
1.0510
2025-06-04
1.0508
1.0508
2025-06-03
1.0503
1.0503
2025-05-30
1.0495
1.0495
2025-05-29
1.0500
1.0500
2025-05-28
1.0497
1.0497
2025-05-27
1.0500
1.0500
2025-05-26
1.0496
1.0496
2025-05-23
1.0489
1.0489
2025-05-22
1.0496
1.0496
2025-05-21
1.0505
1.0505
2025-05-20
1.0507
1.0507
2025-05-19
1.0497
1.0497
2025-05-16
1.0493
1.0493
2025-05-15
1.0491
1.0491
2025-05-14
1.0494
1.0494
2025-05-13
1.0494
1.0494
2025-05-12
1.0492
1.0492
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
9.23
债券
61.12
现金
2.80
其他
26.85
前10大股持仓占比: 0.9%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
157,170.00
0.13
B 采矿业股票市值
988,542.00
0.79
C 制造业股票市值
6,824,344.00
5.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
421,760.00
0.34
E 建筑业股票市值
115,056.00
0.09
F 批发和零售业股票市值
262,489.00
0.21
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
399,249.00
0.32
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
392,132.00
0.31
J 金融业股票市值
1,336,221.00
1.07
K 房地产业股票市值
131,906.00
0.11
L 租赁和商务服务业股票市值
152,123.00
0.12
M 科学研究和技术服务业股票市值
132,066.00
0.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
150,610.00
0.12
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
18,108.00
0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值
43,350.00
0.03
合计
11,525,126.00
9.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601717
郑煤机
0.11
002001
新和成
0.10
601168
西部矿业
0.10
603129
春风动力
0.09
002128
电投能源
0.09
601318
中国平安
0.09
601009
南京银行
0.08
600273
嘉化能源
0.08
601877
正泰电器
0.08
601818
光大银行
0.08