(基金代码:017576)
混合型
中风险(R3)
5.04%
近一年涨跌幅
1.0444
净值 (2024-12-20)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.69
过去一周
-0.22
过去一月
1.39
过去一季
1.68
过去半年
2.46
过去一年
5.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.44
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0444
1.0444
2024-12-19
1.0424
1.0424
2024-12-18
1.0428
1.0428
2024-12-17
1.0443
1.0443
2024-12-16
1.0485
1.0485
2024-12-13
1.0467
1.0467
2024-12-12
1.0465
1.0465
2024-12-11
1.0448
1.0448
2024-12-10
1.0432
1.0432
2024-12-09
1.0400
1.0400
2024-12-06
1.0382
1.0382
2024-12-05
1.0378
1.0378
2024-12-04
1.0368
1.0368
2024-12-03
1.0370
1.0370
2024-12-02
1.0362
1.0362
2024-11-29
1.0337
1.0337
2024-11-28
1.0325
1.0325
2024-11-27
1.0317
1.0317
2024-11-26
1.0309
1.0309
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
10.94
债券
65.86
现金
10.56
其他
12.64
前10大股持仓占比: 3.54%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
75,906.00
0.24
B 采矿业股票市值
221,050.00
0.71
C 制造业股票市值
3,004,091.00
9.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
92,717.00
0.30
E 建筑业股票市值
121,549.00
0.39
F 批发和零售业股票市值
85,473.00
0.28
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
96,079.00
0.31
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
294,063.00
0.95
J 金融业股票市值
602,220.00
1.94
K 房地产业股票市值
38,992.00
0.13
L 租赁和商务服务业股票市值
67,865.00
0.22
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,590.00
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
100,120.00
0.32
P 教育股票市值
9,840.00
0.03
Q 卫生和社会工作股票市值
15,910.00
0.05
R 文化、体育和娱乐业股票市值
55,306.00
0.18
合计
4,909,771.00
15.82
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
1.30
300760
迈瑞医疗
0.38
300308
中际旭创
0.30
601318
中国平安
0.26
601857
中国石油
0.23
300059
东方财富
0.22
300498
温氏股份
0.22
000333
美的集团
0.22
000858
五粮液
0.21
601288
农业银行
0.20
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