(基金代码:017576)
混合型
中风险(R3)
4.21%
近一年涨跌幅
1.0330
净值 (2024-11-05)
0.28%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.55
过去一周
0.39
过去一月
0.06
过去一季
0.85
过去半年
1.23
过去一年
4.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.30
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.0330
1.0330
2024-11-04
1.0301
1.0301
2024-11-01
1.0280
1.0280
2024-10-31
1.0292
1.0292
2024-10-30
1.0285
1.0285
2024-10-29
1.0290
1.0290
2024-10-28
1.0293
1.0293
2024-10-25
1.0292
1.0292
2024-10-24
1.0294
1.0294
2024-10-23
1.0295
1.0295
2024-10-22
1.0302
1.0302
2024-10-21
1.0315
1.0315
2024-10-18
1.0308
1.0308
2024-10-17
1.0290
1.0290
2024-10-16
1.0294
1.0294
2024-10-15
1.0292
1.0292
2024-10-14
1.0306
1.0306
2024-10-11
1.0275
1.0275
2024-10-10
1.0292
1.0292
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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95368
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95564
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