(基金代码:017575)
混合型
中风险(R3)
4.25%
近一年涨跌幅
1.0786
净值 (2025-10-31)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
0.30
过去一月
-0.11
过去一季
0.67
过去半年
2.52
过去一年
4.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.86
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0786
1.0786
2025-10-30
1.0786
1.0786
2025-10-29
1.0799
1.0799
2025-10-28
1.0776
1.0776
2025-10-27
1.0773
1.0773
2025-10-24
1.0754
1.0754
2025-10-23
1.0745
1.0745
2025-10-22
1.0741
1.0741
2025-10-21
1.0743
1.0743
2025-10-20
1.0714
1.0714
2025-10-17
1.0701
1.0701
2025-10-16
1.0755
1.0755
2025-10-15
1.0776
1.0776
2025-10-14
1.0737
1.0737
2025-10-13
1.0778
1.0778
2025-10-10
1.0795
1.0795
2025-10-09
1.0827
1.0827
2025-09-30
1.0798
1.0798
2025-09-29
1.0778
1.0778
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
17.20
债券
59.75
现金
4.50
其他
18.55
前10大股持仓占比: 2.97%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
32,021.00
0.03
B 采矿业股票市值
948,923.00
0.77
C 制造业股票市值
18,392,807.00
14.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
345,507.00
0.28
E 建筑业股票市值
26,160.00
0.02
F 批发和零售业股票市值
370,896.00
0.30
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
179,712.00
0.15
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,103,202.00
1.71
J 金融业股票市值
931,043.00
0.76
K 房地产业股票市值
28,620.00
0.02
L 租赁和商务服务业股票市值
570,139.00
0.46
M 科学研究和技术服务业股票市值
295,469.00
0.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
346,073.00
0.28
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
24,570,572.00
20.00
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
0.33
600183
生益科技
0.31
605589
圣泉集团
0.31
000408
藏格矿业
0.30
601766
中国中车
0.30
603111
康尼机电
0.29
002755
奥赛康
0.29
002624
完美世界
0.28
300454
深信服
0.28
603893
瑞芯微
0.28
推荐基金