(基金代码:017575)
混合型
中风险(R3)
5.19%
近一年涨跌幅
1.1076
净值 (2026-03-12)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.41
过去一周
0.75
过去一月
0.77
过去一季
3.73
过去半年
2.54
过去一年
5.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.64
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.1076
1.1076
2026-03-11
1.1064
1.1064
2026-03-10
1.1035
1.1035
2026-03-09
1.1016
1.1016
2026-03-06
1.1032
1.1032
2026-03-05
1.1005
1.1005
2026-03-04
1.0982
1.0982
2026-03-03
1.1012
1.1012
2026-03-02
1.1053
1.1053
2026-02-27
1.1048
1.1048
2026-02-26
1.1034
1.1034
2026-02-25
1.1030
1.1030
2026-02-24
1.0997
1.0997
2026-02-13
1.0956
1.0956
2026-02-12
1.0994
1.0994
2026-02-11
1.0980
1.0980
2026-02-10
1.0954
1.0954
2026-02-09
1.0944
1.0944
2026-02-06
1.0895
1.0895
截止日期:2026-03-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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