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2024-12-20
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2024-12-19
1.0804
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2024-12-18
1.0635
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2024-12-17
1.0625
1.0625
2024-12-16
1.0856
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2024-12-13
1.0962
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2024-12-12
1.1219
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2024-12-11
1.1320
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2024-12-10
1.1262
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2024-12-09
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2024-12-05
1.1076
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2024-12-04
1.0843
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2024-12-03
1.0765
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2024-12-02
1.0768
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2024-11-29
1.0521
1.0521
2024-11-28
1.0141
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2024-11-27
1.0257
1.0257
2024-11-26
1.0081
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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