(基金代码:017574)
指数型
中高风险(R4)
30.60%
近一年涨跌幅
1.1609
净值 (2025-06-09)
0.62%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.94
过去一周
2.79
过去一月
0.13
过去一季
-6.32
过去半年
4.42
过去一年
30.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.09
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1609
1.1609
2025-06-06
1.1537
1.1537
2025-06-05
1.1584
1.1584
2025-06-04
1.1418
1.1418
2025-06-03
1.1314
1.1314
2025-05-30
1.1294
1.1294
2025-05-29
1.1500
1.1500
2025-05-28
1.1333
1.1333
2025-05-27
1.1351
1.1351
2025-05-26
1.1482
1.1482
2025-05-23
1.1440
1.1440
2025-05-22
1.1502
1.1502
2025-05-21
1.1623
1.1623
2025-05-20
1.1744
1.1744
2025-05-19
1.1722
1.1722
2025-05-16
1.1845
1.1845
2025-05-15
1.1698
1.1698
2025-05-14
1.1834
1.1834
2025-05-13
1.1833
1.1833
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%