(基金代码:017574)
指数型
中高风险(R4)
9.52%
近一年涨跌幅
1.0655
净值 (2024-11-05)
3.58%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.34
过去一周
6.57
过去一月
9.06
过去一季
32.25
过去半年
10.29
过去一年
9.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.55
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.0655
1.0655
2024-11-04
1.0287
1.0287
2024-11-01
0.9937
0.9937
2024-10-31
1.0187
1.0187
2024-10-30
1.0124
1.0124
2024-10-29
0.9998
0.9998
2024-10-28
1.0082
1.0082
2024-10-25
1.0012
1.0012
2024-10-24
0.9795
0.9795
2024-10-23
0.9842
0.9842
2024-10-22
0.9821
0.9821
2024-10-21
0.9715
0.9715
2024-10-18
0.9614
0.9614
2024-10-17
0.9165
0.9165
2024-10-16
0.9183
0.9183
2024-10-15
0.9253
0.9253
2024-10-14
0.9442
0.9442
2024-10-11
0.9258
0.9258
2024-10-10
0.9739
0.9739
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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