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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-05-23
1.1440
1.1440
2025-05-22
1.1502
1.1502
2025-05-21
1.1623
1.1623
2025-05-20
1.1744
1.1744
2025-05-19
1.1722
1.1722
2025-05-16
1.1845
1.1845
2025-05-15
1.1698
1.1698
2025-05-14
1.1834
1.1834
2025-05-13
1.1833
1.1833
2025-05-12
1.1895
1.1895
2025-05-09
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2025-05-08
1.1677
1.1677
2025-05-07
1.1546
1.1546
2025-05-06
1.1465
1.1465
2025-04-30
1.1162
1.1162
2025-04-29
1.0951
1.0951
2025-04-28
1.0861
1.0861
2025-04-25
1.1008
1.1008
2025-04-24
1.0959
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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