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2025-09-18
1.5496
1.5496
2025-09-17
1.5565
1.5565
2025-09-16
1.5314
1.5314
2025-09-15
1.5059
1.5059
2025-09-12
1.5005
1.5005
2025-09-11
1.4975
1.4975
2025-09-10
1.4403
1.4403
2025-09-09
1.4402
1.4402
2025-09-08
1.4536
1.4536
2025-09-05
1.4124
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2025-09-04
1.3597
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2025-09-03
1.4216
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2025-09-02
1.4599
1.4599
2025-09-01
1.4663
1.4663
2025-08-29
1.4384
1.4384
2025-08-28
1.4226
1.4226
2025-08-27
1.4011
1.4011
2025-08-26
1.4179
1.4179
2025-08-25
1.4138
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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