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华夏中证机床ETF发起式联接C
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.5353
1.5353
2025-10-31
1.5436
1.5436
2025-10-30
1.5680
1.5680
2025-10-29
1.5873
1.5873
2025-10-28
1.5505
1.5505
2025-10-27
1.5406
1.5406
2025-10-24
1.4993
1.4993
2025-10-23
1.4758
1.4758
2025-10-22
1.4743
1.4743
2025-10-21
1.4695
1.4695
2025-10-20
1.4395
1.4395
2025-10-17
1.4147
1.4147
2025-10-16
1.4696
1.4696
2025-10-15
1.4864
1.4864
2025-10-14
1.4623
1.4623
2025-10-13
1.5084
1.5084
2025-10-10
1.5234
1.5234
2025-10-09
1.5621
1.5621
2025-09-30
1.5511
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截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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