(基金代码:017568)
混合型
中风险(R3)
2.61%
近一年涨跌幅
1.0507
净值 (2025-06-06)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.43
过去一月
0.76
过去一季
-0.05
过去半年
0.87
过去一年
2.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.07
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0507
1.0507
2025-06-05
1.0494
1.0494
2025-06-04
1.0486
1.0486
2025-06-03
1.0471
1.0471
2025-05-30
1.0462
1.0462
2025-05-29
1.0468
1.0468
2025-05-28
1.0459
1.0459
2025-05-27
1.0462
1.0462
2025-05-26
1.0463
1.0463
2025-05-23
1.0451
1.0451
2025-05-22
1.0462
1.0462
2025-05-21
1.0480
1.0480
2025-05-20
1.0488
1.0488
2025-05-19
1.0471
1.0471
2025-05-16
1.0458
1.0458
2025-05-15
1.0450
1.0450
2025-05-14
1.0460
1.0460
2025-05-13
1.0461
1.0461
2025-05-12
1.0457
1.0457
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
23.85
债券
51.26
现金
15.16
其他
9.73
前10大股持仓占比: 1.78%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
231,821.00
0.42
B 采矿业股票市值
820,856.00
1.49
C 制造业股票市值
8,501,184.70
15.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
381,738.00
0.69
E 建筑业股票市值
191,266.00
0.35
F 批发和零售业股票市值
283,613.00
0.51
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
312,226.00
0.56
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
387,992.00
0.70
J 金融业股票市值
1,145,028.00
2.07
K 房地产业股票市值
162,095.00
0.29
L 租赁和商务服务业股票市值
124,708.00
0.23
M 科学研究和技术服务业股票市值
344,124.00
0.62
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
238,874.00
0.43
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
36,216.00
0.07
R 文化、体育和娱乐业股票市值
26,877.00
0.05
合计
13,188,618.70
23.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600066
宇通客车
0.22
601717
郑煤机
0.22
002001
新和成
0.21
300750
宁德时代
0.18
603699
纽威股份
0.17
301080
百普赛斯
0.16
002296
辉煌科技
0.16
601919
中远海控
0.16
002028
思源电气
0.15
002967
广电计量
0.15