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2025-06-10
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1.0515
2025-06-09
1.0526
1.0526
2025-06-06
1.0507
1.0507
2025-06-05
1.0494
1.0494
2025-06-04
1.0486
1.0486
2025-06-03
1.0471
1.0471
2025-05-30
1.0462
1.0462
2025-05-29
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2025-05-16
1.0458
1.0458
2025-05-15
1.0450
1.0450
2025-05-14
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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