2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.0091 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.11% |
成立日: | 2023-04-03 |
今年以来收益: | 1.01% |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 0.91% |
基金经理: | 宋洋 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国光大银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.01 | 过去一周 | -0.38 |
过去一月 | 0.23 |
过去一季 | 1.19 |
过去半年 | 1.41 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 0.91 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2023-04-03起,任期回报 0.91%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 11.02 |
债券 | 77.53 |
现金 | 3.25 |
其他 | 8.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 162,181.00 | 0.08 |
B 采矿业股票市值 | 2,351,331.96 | 1.13 |
C 制造业股票市值 | 15,442,227.49 | 7.39 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 557,962.00 | 0.27 |
E 建筑业股票市值 | 566,244.00 | 0.27 |
F 批发和零售业股票市值 | 900,783.00 | 0.43 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 988,156.00 | 0.47 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,179,048.00 | 0.56 |
J 金融业股票市值 | 1,859,664.00 | 0.89 |
K 房地产业股票市值 | 311,832.00 | 0.15 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 53,346.00 | 0.03 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 671,733.00 | 0.32 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 813,586.00 | 0.39 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | 86,836.00 | 0.04 |
P 教育股票市值 | 106,855.00 | 0.05 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 95,410.00 | 0.05 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 238,884.00 | 0.11 |
合计 | 26,386,079.45 | 12.63 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 0.27 |
600547 | 山东黄金 | 0.26 |
600489 | 中金黄金 | 0.25 |
002533 | 金杯电工 | 0.10 |
002091 | 江苏国泰 | 0.10 |
600887 | 伊利股份 | 0.10 |
601717 | 郑煤机 | 0.10 |
000404 | 长虹华意 | 0.10 |
600502 | 安徽建工 | 0.10 |
600919 | 江苏银行 | 0.10 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
2120046
|
21广州银行二级
|
100,000
|
10,565,896.17
|
5.06
|
2
|
242380007
|
23苏州银行永续债01
|
100,000
|
10,507,907.10
|
5.03
|
3
|
102000471
|
20中国铜业MTN001
|
100,000
|
10,465,524.59
|
5.01
|
4
|
2028051
|
20浦发银行永续债
|
100,000
|
10,403,491.80
|
4.98
|
5
|
2020016
|
20江苏银行永续债
|
100,000
|
10,400,415.30
|
4.98
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
619,164.00
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
19,000,602.93
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
920.71
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,295,811.48
|
4.93
|
1
|
国家债券
|
2,028,394.52
|
0.97
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
80,077,397.26
|
38.32
|
4
|
企业债券
|
10,162,328.22
|
4.86
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
87,038,859.57
|
41.65
|
7
|
可转债
|
6,263,625.86
|
3.00
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
185,570,605.43
|
88.81
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起