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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
（基金代码：017558）
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17.43
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净值 （2024-12-20）
-0.19%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.29
过去一周
-0.33
过去一月
-0.79
过去一季
14.20
过去半年
9.83
过去一年
17.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.19
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0019
1.0019
2024-12-19
1.0038
1.0038
2024-12-18
1.0046
1.0046
2024-12-17
0.9983
0.9983
2024-12-16
0.9988
0.9988
2024-12-13
1.0052
1.0052
2024-12-12
1.0259
1.0259
2024-12-11
1.0162
1.0162
2024-12-10
1.0197
1.0197
2024-12-09
1.0183
1.0183
2024-12-06
1.0104
1.0104
2024-12-05
0.9977
0.9977
2024-12-04
1.0013
1.0013
2024-12-03
1.0050
1.0050
2024-12-02
0.9999
0.9999
2024-11-29
0.9929
0.9929
2024-11-28
0.9858
0.9858
2024-11-27
0.9950
0.9950
2024-11-26
0.9769
0.9769
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.26
其他
93.74
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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