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--
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2025-06-12
1.0897
1.0897
2025-06-11
1.0953
1.0953
2025-06-10
1.0872
1.0872
2025-06-09
1.0904
1.0904
2025-06-06
1.0811
1.0811
2025-06-05
1.0827
1.0827
2025-06-04
1.0769
1.0769
2025-06-03
1.0705
1.0705
2025-05-30
1.0653
1.0653
2025-05-29
1.0747
1.0747
2025-05-28
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1.0687
1.0687
2025-05-23
1.0784
1.0784
2025-05-22
1.0818
1.0818
2025-05-21
1.0873
1.0873
2025-05-20
1.0816
1.0816
2025-05-19
1.0729
1.0729
2025-05-16
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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