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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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-3.01
%
近一年涨跌幅
0.8064
净值 （2024-12-24）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.58
过去一周
0.90
过去一月
3.16
过去一季
7.06
过去半年
5.25
过去一年
-3.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.17
日期
净值
累计净值
2024-12-24
0.8064
0.8064
2024-12-23
0.8015
0.8015
2024-12-20
0.8028
0.8028
2024-12-19
0.8028
0.8028
2024-12-18
0.8021
0.8021
2024-12-17
0.7992
0.7992
2024-12-16
0.8045
0.8045
2024-12-13
0.8096
0.8096
2024-12-12
0.8176
0.8176
2024-12-11
0.8107
0.8107
2024-12-10
0.8070
0.8070
2024-12-09
0.8023
0.8023
2024-12-06
0.8029
0.8029
2024-12-05
0.7982
0.7982
2024-12-04
0.7944
0.7944
2024-12-03
0.7986
0.7986
2024-12-02
0.7977
0.7977
2024-11-29
0.7910
0.7910
2024-11-28
0.7845
0.7845
截止日期：2024-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.42
债券
6.36
现金
2.92
其他
89.3
前10大股持仓占比： 1.64%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
6,532,394.00
0.77
C 制造业股票市值
874,000.00
0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
1,720,026.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,828,810.00
0.57
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
13,955,230.00
1.64
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.57
601088
中国神华
0.40
601857
中国石油
0.37
601390
中国中铁
0.20
600519
贵州茅台
0.10
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