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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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-2.06
%
近一年涨跌幅
0.8671
净值 （2026-08-19）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.46
过去一周
-0.87
过去一月
1.66
过去一季
-2.50
过去半年
-6.14
过去一年
-2.06
过去三年
-5.29
过去五年
--
成立以来
-9.86
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.8671
0.8671
2026-08-18
0.8720
0.8720
2026-08-17
0.8705
0.8705
2026-08-14
0.8675
0.8675
2026-08-13
0.8698
0.8698
2026-08-12
0.8747
0.8747
2026-08-11
0.8726
0.8726
2026-08-10
0.8768
0.8768
2026-08-07
0.8705
0.8705
2026-08-06
0.8714
0.8714
2026-08-05
0.8743
0.8743
2026-08-04
0.8717
0.8717
2026-08-03
0.8742
0.8742
2026-07-31
0.8733
0.8733
2026-07-30
0.8738
0.8738
2026-07-29
0.8736
0.8736
2026-07-28
0.8640
0.8640
2026-07-27
0.8638
0.8638
2026-07-24
0.8554
0.8554
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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