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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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7.70
%
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净值 （2025-06-11）
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日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
4.84
过去一周
1.06
过去一月
1.98
过去一季
0.90
过去半年
3.75
过去一年
7.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8411
0.8411
2025-06-10
0.8381
0.8381
2025-06-09
0.8388
0.8388
2025-06-06
0.8348
0.8348
2025-06-05
0.8333
0.8333
2025-06-04
0.8323
0.8323
2025-06-03
0.8293
0.8293
2025-05-30
0.8287
0.8287
2025-05-29
0.8305
0.8305
2025-05-28
0.8269
0.8269
2025-05-27
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0.8261
2025-05-26
0.8257
0.8257
2025-05-23
0.8264
0.8264
2025-05-22
0.8293
0.8293
2025-05-21
0.8319
0.8319
2025-05-20
0.8304
0.8304
2025-05-19
0.8270
0.8270
2025-05-16
0.8269
0.8269
2025-05-15
0.8278
0.8278
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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