15.22%
近一年涨跌幅
0.8721
净值 (2025-07-23)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
潘更  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.70
过去一周
2.23
过去一月
5.15
过去一季
5.95
过去半年
9.82
过去一年
15.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.34
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8721
0.8721
2025-07-22
0.8718
0.8718
2025-07-21
0.8651
0.8651
2025-07-18
0.8591
0.8591
2025-07-17
0.8555
0.8555
2025-07-16
0.8531
0.8531
2025-07-15
0.8518
0.8518
2025-07-14
0.8520
0.8520
2025-07-11
0.8507
0.8507
2025-07-10
0.8510
0.8510
2025-07-09
0.8476
0.8476
2025-07-08
0.8483
0.8483
2025-07-07
0.8437
0.8437
2025-07-04
0.8443
0.8443
2025-07-03
0.8448
0.8448
2025-07-02
0.8427
0.8427
2025-07-01
0.8427
0.8427
2025-06-30
0.8419
0.8419
2025-06-27
0.8399
0.8399
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核