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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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-5.45
%
近一年涨跌幅
0.8029
净值 （2024-12-06）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.99
过去一周
1.50
过去一月
0.44
过去一季
7.89
过去半年
2.18
过去一年
-5.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.53
日期
净值
累计净值
2024-12-06
0.8029
0.8029
2024-12-05
0.7982
0.7982
2024-12-04
0.7944
0.7944
2024-12-03
0.7986
0.7986
2024-12-02
0.7977
0.7977
2024-11-29
0.7910
0.7910
2024-11-28
0.7845
0.7845
2024-11-27
0.7879
0.7879
2024-11-26
0.7820
0.7820
2024-11-25
0.7824
0.7824
2024-11-22
0.7817
0.7817
2024-11-21
0.7900
0.7900
2024-11-20
0.7910
0.7910
2024-11-19
0.7871
0.7871
2024-11-18
0.7826
0.7826
2024-11-15
0.7870
0.7870
2024-11-14
0.7956
0.7956
2024-11-13
0.8057
0.8057
2024-11-12
0.8070
0.8070
截止日期：2024-12-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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